TOA Kassaflödesanalys - TTM - TOYA S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

TOYA S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	118	117	106	107	52	−2	−48	−106	−54	56	103	142	177	140	136	84	−12	−40	−61	31
Ändring (%)		−1,22	−9,09	1,14	−51,99	−103,00	3 034,32	119,56	−49,52	−203,29	84,67	38,21	24,59	−20,49	−3,02	−38,47	−114,81	223,28	51,56	−151,09
% av kassaflödet	476,82	708,36	1 197,86	484,80	−202,03	−31,61	−1 041,63	486,35	−419,72	−292 147,37	−1 493,84	−762,31	50 431,71	451,40	247,02	289,63	972,47	130,15	124,14	97,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−9	−11	−17	−17	−29	−30	−26	−31	−21	−20	−18	−13	−11	−9	−13	−13	−14	−12	−7
Ändring (%)		−23,75	20,85	49,32	−1,37	74,50	4,61	−13,51	16,99	−32,13	−5,24	−5,94	−30,01	−18,62	−12,71	38,50	3,63	7,47	−15,24	−45,49
% av kassaflödet	−49,08	−56,28	−126,51	−75,60	64,73	−589,35	−648,21	119,23	−238,46	109 063,16	286,16	99,38	−3 693,43	−33,84	−16,67	−43,99	1 033,73	45,99	24,53	−20,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−82	−95	−89	−71	−63	33	80	107	95	−34	−87	−136	−160	−95	−68	−43	27	23	24	12
Ändring (%)		14,89	−5,77	−20,05	−11,33	−152,00	143,81	33,72	−11,32	−135,47	158,08	55,76	18,07	−40,63	−28,04	−37,23	−162,20	−14,97	6,93	−51,90
% av kassaflödet	−332,24	−574,08	−1 006,27	−321,95	247,81	672,44	1 723,63	−490,15	743,10	177 600,00	1 269,12	729,86	−45 758,57	−305,82	−124,17	−148,54	−2 095,14	−73,75	−49,63	36,86

Kassaflöde	25	17	9	22	−26	5	5	−22	13	−0	−7	−19	0	31	55	29	−1	−31	−49	32
Ändring (%)		−33,51	−46,24	149,89	−215,20	−119,16	−4,88	−570,25	−158,49	−100,15	36 015,79	170,84	−101,88	8 783,14	77,22	−47,53	−104,41	2 315,61	58,89	−164,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TOYA S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings