Kassaflödesanalys (TTM)
Termoexpert Spólka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | 0 | −1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −803,44 | −43,85 | −38,68 | 46,31 | 72,81 | 14,18 | −49,37 | 69,43 | −113,82 | 218,35 | −200,26 | −240,44 | −303,50 | 32,43 | 12,10 | −69,27 | −127,15 | |
| % av kassaflödet | −304,50 | 305,78 | 1 654,18 | −740,64 | −892,01 | −223,72 | −875,14 | −821,96 | −2 159,64 | −295,84 | −2 617,32 | 1 347,30 | −1 058,98 | 112,19 | 234,31 | 173,55 | −178,27 | 15,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 134,61 | −7,11 | −12,78 | −13,53 | −70,23 | −1,60 | −221,68 | 29,42 | 26,84 | −19,91 | −126,77 | −44,31 | 585,03 | −0,93 | −87,18 | −462,61 | 24,61 | |
| % av kassaflödet | −333,56 | −111,72 | −999,92 | 636,86 | 453,33 | 19,59 | 66,04 | −149,07 | −299,18 | 376,03 | 836,96 | −115,03 | −35,86 | −12,79 | −19,98 | −1,69 | −20,51 | −7,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −189,27 | −38,84 | −49,65 | 221,13 | 289,03 | −12,75 | −36,50 | 54,06 | −100,78 | 3 315,29 | −217,28 | −288,55 | −99,03 | −12 145,25 | −4,88 | 24,39 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | 738,07 | −94,06 | −554,25 | 203,78 | 538,67 | 304,13 | 909,10 | 1 071,03 | 2 558,83 | 19,81 | 1 880,38 | −1 132,26 | 1 194,84 | 0,60 | −114,33 | −71,85 | 298,78 | 92,89 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 600,49 | −89,62 | −236,95 | 21,48 | 589,05 | −70,81 | −46,10 | −35,51 | −200,92 | −64,02 | 94,78 | 78,68 | 1 820,91 | −36,59 | 51,36 | −129,91 | 221,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
