Kassaflödesanalys (TTM)
Talex S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −50,65 | 13,08 | −5,98 | −30,97 | 25,95 | −66,24 | 50,23 | −55,89 | 241,92 | 9,13 | −32,86 | −51,87 | 258,56 | −44,84 | 19,53 | 72,49 | −121,41 | −80,31 | |
| % av kassaflödet | 198,82 | −311,68 | −1 358,12 | 683,25 | −155,52 | −1 393,86 | −829,00 | −475,54 | −168,53 | 1 656,11 | 4 304,55 | −1 746,70 | −219,51 | 86,14 | 185,53 | −311,01 | 176,39 | 21,41 | 17,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | 7 | 7 | 6 | 6 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −75,73 | −77,42 | −192,86 | 200,00 | −1 000,00 | 5,70 | 11,32 | 177,97 | −3,14 | −3,78 | −10,37 | −97,45 | −15 340,82 | −4,03 | −11,97 | −2,00 | −133,59 | −47,62 | |
| % av kassaflödet | −8,17 | 6,30 | 5,48 | 2,72 | −2,69 | 172,48 | 321,21 | 136,53 | 304,91 | −848,85 | −1 945,45 | 1 053,85 | 7,03 | 117,26 | 439,42 | −542,48 | 174,81 | 33,29 | 73,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −8 | −7 | −6 | −7 | −5 | −1 | −3 | 0 | −2 | −2 | −1 | −2 | −7 | −9 | −11 | −9 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | 40,78 | −7,00 | −24,61 | 33,63 | −28,08 | −73,89 | 89,17 | −110,32 | −776,28 | 34,11 | −41,93 | 50,94 | 202,34 | 30,02 | 29,51 | −19,88 | −68,19 | −95,33 | |
| % av kassaflödet | −90,65 | 405,38 | 1 452,64 | −585,97 | 258,22 | 1 321,38 | 607,79 | 439,01 | −36,39 | −707,25 | −2 259,09 | 792,86 | 312,48 | −103,39 | −524,95 | 953,48 | −251,20 | 45,30 | 8,90 |
| Kassaflöde | 6 | −2 | −1 | 1 | −3 | −0 | −0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 | −1 | 6 | 2 | −1 | 4 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | −131,48 | −74,05 | −286,89 | −403,25 | −85,95 | −43,24 | 161,90 | 24,46 | −134,79 | −58,02 | −265,45 | 282,97 | −1 013,77 | −74,39 | −171,31 | −404,13 | −276,39 | −76,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
