Kassaflödesanalys (TTM)
Telesto S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 2 | 1 | 1 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −72,57 | 153,78 | −87,39 | −573,58 | 198,37 | −6,85 | −52,99 | −153,20 | 217,47 | −86,41 | 410,75 | −153,90 | −63,45 | −184,60 | −3 568,74 | −34,89 | 3,00 | −21,59 | −151,74 | |
| % av kassaflödet | 173,28 | −131,14 | 522,34 | −38,43 | −791,61 | 298,27 | 772,96 | −594,54 | 171,95 | 167,04 | 259,48 | 136,85 | 645,65 | −114,45 | −102,61 | 135,48 | 141,03 | 144,37 | 218,91 | 77,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ändring (%) | −99,72 | −114,29 | −0,00 | −0,00 | −46 400,00 | −0,06 | 480,66 | −0,19 | −100,01 | −433 100,00 | −135,80 | 537,63 | −143,81 | −335,64 | 172,49 | −32,11 | ||||
| % av kassaflödet | −3,80 | 0,03 | 0,01 | −0,00 | 0,02 | −0,02 | 4,92 | 1,50 | 99,77 | 10,28 | 0,01 | 21,14 | 8,02 | 1,95 | −1,36 | 3,19 | 16,83 | −7,86 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 13,88 | 12,50 | −41,16 | −248,75 | 73,87 | 20,43 | −34,99 | −120,17 | 189,40 | −65,62 | 75,41 | −162,68 | 49,44 | −196,17 | −603,08 | −77,59 | 254,10 | 48,54 | −68,48 | |
| % av kassaflödet | −72,53 | 227,87 | −402,36 | 138,13 | 893,62 | −196,21 | −657,42 | 699,22 | −76,66 | −67,89 | −266,81 | −48,33 | −265,15 | 192,15 | 195,83 | −37,50 | −13,44 | −47,29 | −135,83 | 29,45 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −136,25 | −163,71 | −271,40 | −122,99 | −891,86 | −64,06 | −161,12 | 83,92 | 226,82 | −91,25 | 868,39 | −111,42 | −306,21 | −194,36 | 2 527,32 | −37,45 | 0,62 | −48,29 | −245,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
