Kassaflödesanalys (TTM)
Tarczynski S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 121 | 166 | 154 | 166 | 140 | 115 | 123 | 130 | 148 | 62 | 202 | 128 | 229 | 250 | 258 | 322 | 283 | 320 |
| Ändring (%) | 34,96 | 37,41 | −7,37 | 8,02 | −15,68 | −18,03 | 7,46 | 5,48 | 13,55 | −58,10 | 225,86 | −36,59 | 78,84 | 9,11 | 3,34 | 24,85 | −12,11 | 12,88 | |
| % av kassaflödet | −1 029,70 | −4 889,57 | 1 091,46 | −3 060,77 | −3 817,27 | −1 040,13 | −1 514,05 | 1 777,03 | 23 322,59 | 6 191,67 | −913,31 | −1 412,97 | 13 693,53 | −68 748,35 | −5 155,71 | 1 800,28 | 3 800,62 | 9 055,24 | 3 751,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −81 | −104 | −146 | −164 | −174 | −201 | −189 | −189 | −189 | −184 | −145 | −169 | −188 | −180 | −222 | −253 | −252 | −310 | −327 |
| Ändring (%) | 28,42 | 40,89 | 12,49 | 5,55 | 15,79 | −5,94 | −0,26 | 0,38 | −2,57 | −21,60 | 16,90 | 11,35 | −4,42 | 23,59 | 13,91 | −0,42 | 22,90 | 5,41 | |
| % av kassaflödet | 928,74 | 4 196,57 | −960,47 | 3 270,75 | 3 985,76 | 1 491,34 | 2 491,21 | −2 714,00 | −33 897,65 | −7 721,78 | 2 131,12 | 1 182,80 | −20 128,98 | 54 009,01 | 4 587,76 | −1 765,76 | −2 973,21 | −9 905,98 | −3 832,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −20 | −5 | 5 | 3 | 47 | 67 | 72 | 60 | 39 | 76 | −47 | 61 | −49 | −32 | 9 | −62 | 30 | 15 |
| Ändring (%) | 13,15 | −75,46 | −210,46 | −47,07 | 1 571,31 | 40,67 | 8,30 | −17,35 | −35,04 | 95,34 | −162,70 | −228,46 | −181,15 | −34,53 | −129,02 | −756,99 | −148,21 | −48,22 | |
| % av kassaflödet | 200,48 | 798,18 | −31,82 | −106,39 | −65,01 | −351,12 | −877,15 | 1 037,55 | 10 669,82 | 1 620,52 | −1 114,40 | 331,75 | 6 513,79 | 14 839,34 | 667,76 | 65,48 | −727,42 | 950,74 | 180,71 |
| Kassaflöde | −9 | −2 | 15 | −5 | −4 | −13 | −8 | 7 | 1 | 2 | −7 | −14 | 1 | −0 | −5 | 14 | 8 | 3 | 9 |
| Ändring (%) | −71,58 | −715,57 | −133,03 | −13,39 | 209,45 | −43,69 | −191,56 | −91,96 | 327,72 | −384,06 | 110,63 | −106,54 | −135,62 | 1 354,95 | −395,95 | −40,86 | −63,11 | 172,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
