Kassaflödesanalys (TTM)
Software Mansion S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 22 | 23 | 21 | 16 | 15 | 17 | 20 | 25 | 26 | 33 | 29 |
| Ändring (%) | 58,88 | 7,40 | −12,04 | −21,48 | −10,28 | 16,80 | 20,61 | 22,06 | 4,59 | 24,98 | −11,99 | |
| % av kassaflödet | 730,84 | 351,65 | 271,13 | 217,78 | 330,32 | 1 210,40 | 453,93 | 274,12 | 227,19 | 182,25 | 154,13 | 165,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −5 | −5 | −5 | −4 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −27,70 | 33,04 | 44,17 | 54,22 | 66,31 | −1,88 | −4,57 | −19,69 | −56,85 | −19,48 | −5,73 | |
| % av kassaflödet | −76,76 | −16,81 | −16,05 | −21,13 | −62,96 | −427,65 | −134,72 | −64,36 | −35,10 | −11,61 | −6,33 | −7,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −15 | −13 | −9 | −8 | −8 | −8 | −8 | −10 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 39,96 | −8,02 | −31,76 | −10,36 | −0,12 | −0,00 | 0,00 | 23,58 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | −554,08 | −234,85 | −155,08 | −96,65 | −167,36 | −682,75 | −219,21 | −109,75 | −92,09 | −70,63 | −47,80 | −58,39 |
| Kassaflöde | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 17 |
| Ändring (%) | 230,20 | 39,29 | 9,51 | −48,23 | −75,52 | 211,46 | 99,73 | 47,28 | 30,38 | 47,78 | −18,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
