Kassaflödesanalys (TTM)
Seco/Warwick S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 72 | 36 | 42 | 43 | 17 | 10 | 4 | −9 | 16 | 27 | 16 | 29 | 21 | 63 | 66 | 89 | 101 | 65 | 63 |
| Ändring (%) | −49,30 | 15,38 | 1,50 | −60,05 | −43,82 | −58,96 | −318,25 | −292,55 | 60,98 | −38,52 | 76,67 | −26,28 | 196,60 | 4,15 | 35,81 | 13,69 | −35,75 | −3,58 | |
| % av kassaflödet | 320,67 | 227,89 | 407,99 | 224,51 | −490,18 | 573,95 | 22,85 | −74,08 | 49,91 | 134,92 | −814,78 | 314,04 | −121,98 | −7 763,79 | 1 323,22 | 227,78 | 144,62 | 362,38 | 250,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −10 | −14 | −11 | −9 | −8 | −7 | −8 | −12 | −13 | −19 | −24 | −24 | −30 | −37 | −42 | −44 | −40 |
| Ändring (%) | 19,63 | 45,30 | 41,70 | −22,97 | −23,26 | −8,28 | −6,44 | 4,70 | 51,82 | 13,11 | 41,18 | 28,89 | 0,70 | 25,35 | 23,07 | 12,99 | 3,51 | −9,04 | |
| % av kassaflödet | −26,26 | −44,03 | −99,27 | −76,26 | 321,03 | −513,39 | −45,69 | −63,49 | −23,26 | −59,30 | 658,86 | −202,93 | 137,81 | 2 977,96 | −610,84 | −95,29 | −60,12 | −242,70 | −158,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −43 | −13 | −21 | −9 | −9 | 0 | 21 | 27 | 24 | 5 | −5 | −1 | −15 | −40 | −30 | −13 | 11 | −4 | 1 |
| Ändring (%) | −69,80 | 60,43 | −54,75 | −0,75 | −102,92 | 7 537,36 | 31,80 | −11,30 | −80,00 | −204,47 | −79,33 | 1 310,16 | 167,34 | −23,58 | −57,68 | −185,03 | −135,67 | −136,17 | |
| % av kassaflödet | −192,30 | −81,41 | −202,64 | −49,71 | 269,61 | 16,39 | 121,43 | 237,70 | 73,78 | 24,78 | 254,32 | −11,47 | 85,22 | 4 888,79 | −611,35 | −32,79 | 15,57 | −21,66 | 5,61 |
| Kassaflöde | 22 | 16 | 10 | 19 | −3 | 2 | 17 | 12 | 33 | 20 | −2 | 9 | −17 | −1 | 5 | 39 | 70 | 18 | 25 |
| Ändring (%) | −28,66 | −35,55 | 84,45 | −118,30 | −147,98 | 930,67 | −32,67 | 185,79 | −40,45 | −110,18 | −558,36 | −289,79 | −95,34 | −711,08 | 688,94 | 79,07 | −74,36 | 39,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
