Kassaflödesanalys (TTM)
Satis Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −126,51 | −143,38 | −405,08 | 452,78 | −17,49 | −9,01 | −27,04 | −187,34 | −102,10 | −4 040,00 | −2,79 | 31,33 | −102,19 | |
| % av kassaflödet | −576,40 | 130,77 | 120,41 | 580,65 | 210,36 | 346,41 | 74 700,00 | 2 477,27 | 77,78 | −58,82 | 4 377,78 | −19 150,00 | 25 150,00 | −550,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −0 | −0 | −4 | −0 | −0 | −1 | 3 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −120,57 | −30,17 | 4 706,17 | −87,46 | −7,79 | 18,22 | −725,38 | −102,34 | −173,08 | 743,86 | 0,00 | 0,00 | −131,39 | |
| % av kassaflödet | 633,71 | −111,54 | 165,31 | −12 558,06 | −103,17 | −189,87 | −53 200,00 | 15 122,73 | 12,75 | −335,29 | −5 344,44 | 24 050,00 | −24 050,00 | 7 550,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 4 | −0 | −0 | −0 | −4 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 121,05 | 8,33 | 4 014,29 | −100,91 | 294,12 | 59,70 | 1 699,07 | −98,49 | 44,83 | 14,29 | −0,00 | −120,83 | 590,00 | |
| % av kassaflödet | 42,70 | 80,77 | −185,71 | 12 077,42 | −7,19 | −56,54 | −21 400,00 | −17 500,00 | 9,48 | 494,12 | 1 066,67 | −4 800,00 | −1 000,00 | −6 900,00 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 16,85 | −147,12 | −163,27 | 1 425,81 | −49,89 | −99,58 | 2 100,00 | −2 881,82 | −97,22 | −47,06 | −122,22 | −200,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
