STF Kassaflödesanalys - TTM - Stalprofil S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Stalprofil S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	179	100	131	75	40	25	−11	−77	49	26	88	149	77	77	16	15
Ändring (%)		−44,34	31,75	−42,97	−46,25	−38,51	−144,47	597,46	−163,81	−47,06	237,84	70,48	−48,60	0,05	−79,61	−2,67
% av kassaflödet	305,05	254,72	771,76	−696,26	−92,09	524,98	−31,66	419,91	75,66	−116,24	−300,65	662,39	−186,72	2 958,03	−51,48	−90,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−19	−13	−31	−36	−37	−31	−2	−25	−24	−47	−55	−52	−36	−18	17
Ändring (%)		5,70	−28,11	132,33	16,86	0,79	−15,73	−92,27	926,11	−1,54	92,81	18,41	−4,88	−31,32	−48,92	−192,64
% av kassaflödet	−30,08	−47,70	−78,86	289,84	83,35	−778,76	−89,00	13,08	−37,90	108,30	159,87	−244,65	127,63	−1 387,94	60,51	−101,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−103	−42	−101	−54	−47	17	77	61	40	−24	−71	−72	−65	−38	−28	−49
Ändring (%)		−59,25	141,19	−46,23	−12,70	−135,12	363,49	−21,32	−34,05	−160,18	192,96	1,45	−8,78	−41,45	−27,71	77,47
% av kassaflödet	−175,06	−107,02	−593,60	504,95	108,48	353,18	222,01	−332,18	61,86	108,03	242,30	−317,68	158,94	−1 473,49	90,92	291,34

Kassaflöde	59	39	17	−11	−44	5	35	−18	65	−22	−29	23	−41	3	−30	−17
Ändring (%)		−33,34	−56,52	−163,21	306,38	−110,79	637,35	−152,59	−454,13	−134,46	30,61	−177,38	−282,33	−106,32	−1 271,60	−44,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Stalprofil S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)