Kassaflödesanalys (TTM)
Sonel S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 28 | 27 | 17 | 15 | 11 | 12 | 22 | 15 | 13 | 13 | 14 | 24 | 34 | 33 | 22 | 21 | 34 |
| Ändring (%) | 35,76 | −0,42 | −38,53 | −9,51 | −27,15 | 3,59 | 90,86 | −33,03 | −13,07 | −2,17 | 7,89 | 78,14 | 42,31 | −4,74 | −33,79 | −1,84 | 58,30 | |
| % av kassaflödet | 213,46 | 155,99 | 181,97 | 253,43 | −311,04 | −83,04 | −98,83 | −583,76 | −7 084,13 | 772,09 | −309,79 | −27 040,00 | −1 097,72 | 395,92 | −1 146,82 | 2 157,39 | −747,97 | 319,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −9 | −10 | −8 | −9 | −11 | −11 | −13 | −12 | −8 | −7 | −8 | −12 | −17 | −23 | −20 | −19 | −17 |
| Ändring (%) | 25,50 | 17,72 | −20,71 | 5,45 | 29,91 | 0,40 | 13,59 | −7,09 | −35,91 | −5,14 | 13,69 | 46,87 | 36,60 | 38,27 | −15,22 | −2,55 | −12,83 | |
| % av kassaflödet | −74,45 | −50,30 | −69,37 | −124,61 | 178,21 | 84,85 | 97,87 | 344,07 | 5 792,31 | −465,46 | 181,09 | 16 656,00 | 557,47 | −192,99 | 811,42 | −1 954,49 | 672,68 | −158,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −1 | −2 | −2 | −11 | −13 | −12 | −13 | −3 | −3 | −9 | −5 | −14 | −9 | −12 | −1 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | −71,63 | 79,94 | −0,05 | 497,39 | 14,24 | −10,86 | 9,83 | −77,67 | 18,89 | 172,72 | −45,12 | 174,92 | −36,35 | 40,14 | −92,29 | 413,07 | 30,71 | |
| % av kassaflödet | −39,52 | −6,04 | −12,72 | −28,81 | 233,44 | 97,74 | 100,09 | 340,22 | 1 376,92 | −205,24 | 229,57 | 10 192,00 | 638,56 | −103,00 | 438,92 | −96,21 | 174,34 | −61,51 |
| Kassaflöde | 10 | 18 | 15 | 7 | −5 | −13 | −12 | −4 | −0 | 2 | −4 | −0 | −2 | 9 | −3 | 1 | −3 | 11 |
| Ändring (%) | 85,77 | −14,63 | −55,86 | −173,73 | 172,86 | −12,95 | −67,69 | −94,48 | −897,60 | −343,82 | −98,76 | 4 288,00 | −494,58 | −132,89 | −135,19 | −383,13 | −470,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
