Kassaflödesanalys (TTM)
Rawlplug S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 118 | 106 | 96 | 49 | 67 | 77 | 65 | 92 | 88 | 85 | 126 | 117 | 141 | 155 | 151 | 153 | 138 | 123 | 93 | 74 |
| Ändring (%) | −10,05 | −9,91 | −49,26 | 38,77 | 14,35 | −16,15 | 42,41 | −3,97 | −4,11 | 48,96 | −7,59 | 20,78 | 9,83 | −2,64 | 1,19 | −9,43 | −10,76 | −24,91 | −20,46 | |
| % av kassaflödet | 849,52 | −19 228,75 | 570,76 | 242,43 | 492,60 | 456,62 | −655,49 | −1 689,09 | −515,25 | −719,31 | 642,36 | 383,53 | 659,85 | 615,87 | −20 459,29 | −3 613,17 | 1 619,54 | 3 905,03 | 1 678,73 | −1 719,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | −47 | −48 | −53 | −54 | −71 | −75 | −85 | −92 | −79 | −81 | −58 | −61 | −66 | −69 | −68 | −73 | −75 | −67 | −72 |
| Ändring (%) | −3,55 | 0,76 | 11,47 | 1,80 | 31,49 | 5,94 | 12,87 | 8,86 | −14,66 | 2,87 | −28,12 | 5,19 | 7,02 | 4,82 | −0,50 | 7,23 | 2,58 | −10,40 | 6,21 | |
| % av kassaflödet | −351,71 | 8 536,17 | −283,39 | −264,45 | −394,22 | −420,18 | 762,08 | 1 556,48 | 538,22 | 668,72 | −412,42 | −191,53 | −286,98 | −260,99 | 9 334,33 | 1 620,89 | −860,20 | −2 384,20 | −1 223,06 | 1 672,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −54 | −60 | −32 | 24 | −1 | 11 | 1 | −10 | −11 | −15 | −24 | −26 | −58 | −61 | −76 | −84 | −50 | −41 | −17 | −4 |
| Ändring (%) | 10,00 | −46,07 | −173,05 | −104,84 | −1 062,88 | −89,05 | −970,48 | 1,93 | 45,32 | 56,05 | 9,48 | 118,67 | 5,03 | 25,05 | 10,68 | −40,56 | −17,87 | −59,27 | −75,92 | |
| % av kassaflödet | −389,92 | 10 792,59 | −191,77 | 117,27 | −8,30 | 64,81 | −12,15 | 191,40 | 61,97 | 131,11 | −122,66 | −86,77 | −270,26 | −241,22 | 10 292,54 | 1 988,09 | −584,85 | −1 297,88 | −302,63 | 93,84 |
| Kassaflöde | 14 | −1 | 17 | 20 | 14 | 17 | −10 | −5 | −17 | −12 | 20 | 30 | 21 | 25 | −1 | −4 | 9 | 3 | 6 | −4 |
| Ändring (%) | −103,97 | −3 135,08 | 19,46 | −31,71 | 23,36 | −158,41 | −44,73 | 214,82 | −31,32 | −266,81 | 54,77 | −29,80 | 17,67 | −102,93 | 473,00 | −302,06 | −62,99 | 74,67 | −177,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
