Kassaflödesanalys (TTM)
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 55 | 17 | 39 | 38 | 38 | 50 | −8 | −16 | −35 | −36 | 12 | 14 | 23 | 15 | 31 | 52 |
| Ändring (%) | 1,55 | −69,99 | 138,11 | −2,37 | 0,06 | 30,02 | −116,94 | 85,61 | 122,06 | 2,74 | −132,80 | 18,18 | 62,28 | −33,86 | 110,91 | 66,14 | |
| % av kassaflödet | 806,11 | 1 585,57 | −67,77 | −153,14 | −261,17 | 957,56 | 588,72 | 52,82 | 170,79 | 145,18 | −418,19 | 19,48 | 34,73 | 30,05 | 40,51 | −112,21 | 2 364,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −15 | −16 | −16 | −17 | −19 | −24 | −25 | −23 | −30 | −29 | −25 | −28 | −24 | −22 | −24 | −21 |
| Ändring (%) | −25,49 | 9,85 | −3,04 | 6,27 | 14,21 | 27,37 | 1,45 | −6,31 | 30,74 | −3,77 | −16,24 | 15,70 | −15,40 | −9,04 | 10,31 | −12,33 | |
| % av kassaflödet | −296,60 | −428,07 | 66,96 | 61,62 | 114,39 | −478,70 | −288,32 | 154,88 | 252,79 | 126,52 | −341,31 | −40,60 | −70,86 | −31,96 | −59,25 | 85,85 | −954,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −37 | −25 | −49 | −36 | −15 | −17 | 17 | 30 | 41 | 74 | 73 | 55 | 77 | 44 | −35 | −29 |
| Ändring (%) | 33,32 | −33,06 | 100,19 | −26,23 | −58,10 | 11,87 | −201,49 | 72,47 | 38,61 | 78,56 | −0,78 | −25,49 | 40,42 | −42,83 | −181,02 | −18,27 | |
| % av kassaflödet | −409,51 | −1 057,50 | 100,80 | 191,52 | 246,78 | −378,85 | −200,40 | −107,70 | −323,57 | −171,70 | 859,50 | 121,12 | 136,13 | 101,91 | 118,75 | 126,36 | −1 309,63 |
| Kassaflöde | 7 | 3 | −24 | −26 | −15 | 4 | 8 | −16 | −9 | −24 | 9 | 60 | 40 | 75 | 37 | −28 | 2 |
| Ändring (%) | −48,37 | −802,25 | 5,37 | −42,75 | −127,29 | 111,48 | −288,86 | −42,60 | 161,23 | −135,67 | 604,09 | −33,70 | 87,56 | −50,94 | −176,13 | −107,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
