RNK Kassaflödesanalys - TTM - Rank Progress S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rank Progress S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	57	11	−6	−19	−48	5	6	18	31	−26	−31	132	53	57	65	−66
Ändring (%)		−80,14	−155,73	199,47	154,56	−110,82	18,31	187,69	73,83	−185,09	17,85	−532,51	−59,86	8,14	13,88	−201,12
% av kassaflödet	333,86	79,79	−252,34	467,47	236,10	18,53	84,68	244,49	138,77	−900,73	784,83	162,55	−1 661,04	−486,87	1 313,01	76,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	20	23	33	54	60	40	33	28	21	16	9	−1	−19	−8	−3
Ändring (%)		−270,88	10,53	46,80	62,57	12,07	−34,15	−17,87	−14,52	−25,92	−23,78	−40,69	−109,01	2 206,64	−57,53	−63,49
% av kassaflödet	−70,64	145,29	911,33	−827,61	−266,94	217,00	551,97	454,98	127,00	717,68	−404,46	11,49	26,34	164,65	−165,61	3,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28	−18	−14	−18	−26	−38	−39	−43	−36	8	11	−60	−56	−50	−52	−17
Ändring (%)		−36,33	−21,25	33,07	43,31	42,82	2,51	11,30	−15,31	−122,38	33,97	−651,43	−7,95	−10,20	4,75	−67,47
% av kassaflödet	−163,22	−125,07	−558,99	460,14	130,83	−135,53	−536,65	−599,47	−165,77	283,05	−280,37	−74,03	1 734,71	422,22	−1 047,40	19,71

Kassaflöde	17	14	2	−4	−20	28	7	7	22	3	−4	81	−3	−12	5	−86
Ändring (%)		−16,91	−82,38	−261,65	404,02	−237,87	−74,11	−0,36	206,25	−86,89	−235,25	−2 188,29	−103,93	268,95	−142,23	−1 828,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rank Progress S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)