Kassaflödesanalys (TTM)
REINO Capital S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −0,28 | −14,62 | −77,94 | 245,52 | 3,99 | −15,15 | −44,05 | −200,19 | 97,63 | 42,11 | −68,46 | −32,80 | 197,44 | 18,17 | 89,15 | −38,03 | 32,83 | |
| % av kassaflödet | −830,08 | 251,31 | −34,26 | −8,33 | −44,15 | −7,72 | 52,60 | 35,05 | −117,94 | −8,39 | −933,41 | −48,15 | −23,51 | −116,35 | −1 829,12 | 201,54 | 659,29 | 807,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −24 | −23 | −23 | −23 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −57,77 | −56,32 | 149,06 | −12,51 | 2,05 | 1 314,88 | −3,81 | 0,85 | 0,04 | −96,77 | −74,07 | 12,65 | −12,35 | −11,36 | 2,45 | −29,51 | 636,21 | |
| % av kassaflödet | −1 096,20 | 140,54 | −9,80 | −26,90 | −36,11 | −6,20 | 703,90 | 806,24 | 2 731,01 | 98,40 | 248,81 | 10,55 | 8,64 | 12,60 | 148,57 | −8,87 | −32,99 | −224,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 4 | 11 | 10 | 8 | 31 | 23 | 21 | 22 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −52,58 | 209,14 | −15,05 | −13,09 | 276,86 | −28,17 | −5,06 | 0,67 | −111,06 | 0,59 | 6,38 | 13,50 | 7,85 | −33,59 | −10,87 | 7,08 | 0,34 | |
| % av kassaflödet | 2 027,25 | −291,85 | 144,06 | 134,84 | 179,81 | 113,98 | −657,18 | −742,98 | −2 512,23 | 10,00 | 787,32 | 137,01 | 112,97 | 202,74 | 1 791,14 | −93,00 | −525,65 | −486,38 |
| Kassaflöde | 0 | −1 | 8 | 7 | 5 | 28 | −3 | −3 | −1 | −24 | −0 | −2 | −3 | −2 | −0 | 2 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −429,39 | −726,26 | −9,24 | −34,83 | 494,50 | −112,46 | −16,02 | −70,23 | 2 676,65 | −98,72 | 511,31 | 37,66 | −39,90 | −92,48 | −1 816,63 | −81,06 | 8,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
