Kassaflödesanalys (TTM)
Rocca S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | −1 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −79,30 | 44 811,02 | −36,38 | −2,51 | −3,62 | −172,38 | −79,75 | 8,27 | 271,35 | −72,83 | 78,48 | −2,90 | 96,48 | 4,11 | 13,68 | −15,51 | −34,12 | −41,42 | |
| % av kassaflödet | 173,05 | −38,37 | 69,72 | 59,41 | 58,80 | 57,91 | 98,21 | 91,86 | 92,53 | 101,80 | 29,90 | 43,23 | 43,96 | 129,46 | 142,64 | 140,84 | 156,56 | 181,24 | 329,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −109,97 | −124 813,26 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 800,00 | −1 604,56 | 0,00 | −5,97 | −136,51 | 36,74 | 10,28 | 5,24 | −18,25 | −9,00 | |
| % av kassaflödet | 57,20 | 6,11 | 30,83 | 41,32 | 41,95 | 42,86 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −4,15 | 67,55 | 54,71 | 53,88 | −29,48 | −42,67 | −40,87 | −56,59 | −81,29 | −229,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −5,18 | 1,14 | 1,62 | 0,11 | 1,17 | −1,03 | −1,70 | −1,37 | 6,25 | −0,04 | 0,17 | −0,07 | −99,43 | 32,43 | 20,92 | −9,70 | −13,08 | −17,74 | |
| % av kassaflödet | −130,24 | 132,27 | −0,54 | −0,74 | −0,75 | −0,77 | 1,79 | 8,15 | 7,47 | 2,35 | 2,54 | 2,06 | 2,16 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,13 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 5 | 3 | 3 | 3 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −193,37 | −24 817,91 | −25,35 | −1,49 | −2,14 | −142,68 | −78,35 | 7,49 | 237,52 | −7,51 | 23,48 | −4,52 | −33,28 | −5,51 | 15,13 | −23,99 | −43,09 | −67,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
