Kassaflödesanalys (TTM)
Quercus TFI S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 16 | 19 | 17 | 22 | 13 | 48 | 33 | 10 | −1 | −45 | −30 | −11 | 26 | 30 | 32 | 34 | 32 | 58 | 98 |
| Ändring (%) | 40,00 | 18,73 | −10,78 | 32,88 | −42,27 | 273,04 | −29,90 | −69,95 | −111,17 | 3 948,44 | −33,08 | −65,17 | −345,44 | 15,04 | 6,66 | 6,01 | −4,74 | 80,66 | 68,23 | |
| % av kassaflödet | −86,59 | −67,06 | 111,17 | −641,01 | −149,46 | 19,35 | 73,60 | 69,57 | 16,03 | 4,96 | 66,54 | 67,30 | 42,05 | 251,07 | 190,30 | 1 307,18 | 1 088,62 | 198,72 | 141,32 | 195,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −19 | −4 | −22 | −41 | 49 | 36 | 57 | 77 | 3 | 2 | 0 | −0 | −1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 |
| Ändring (%) | 351,02 | −76,72 | 389,11 | 88,02 | −219,85 | −26,36 | 56,67 | 35,99 | −95,61 | −48,98 | −97,35 | −313,04 | 1 004,08 | −142,70 | 373,38 | −50,30 | 1 347,93 | −6,44 | −3,77 | |
| % av kassaflödet | 32,92 | 82,13 | −26,70 | 843,94 | 278,43 | 74,84 | 56,20 | 118,71 | 123,81 | −15,05 | −2,54 | −0,10 | 0,39 | −10,46 | 2,94 | 89,74 | 35,04 | 97,23 | 35,81 | 28,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −20 | 3 | 3 | 4 | 4 | −19 | −42 | −25 | −25 | −25 | −15 | −14 | −15 | −15 | −32 | −32 | −32 | −32 | −62 |
| Ändring (%) | −0,09 | −113,09 | 2,57 | 60,42 | −10,68 | −603,58 | 119,70 | −41,16 | −0,27 | −1,26 | −39,70 | −2,20 | 0,41 | 0,65 | 115,98 | 0,47 | −0,11 | −0,01 | 95,18 | |
| % av kassaflödet | 153,67 | 84,93 | 15,53 | −102,93 | −28,97 | 5,80 | −29,80 | −88,28 | −39,84 | 110,08 | 36,00 | 32,81 | 57,56 | −140,61 | −93,24 | −1 296,92 | −1 023,66 | −195,95 | −77,13 | −123,73 |
| Kassaflöde | −13 | −23 | 17 | −3 | −15 | 66 | 65 | 48 | 63 | −23 | −68 | −45 | −25 | 10 | 16 | 2 | 3 | 16 | 41 | 50 |
| Ändring (%) | 80,77 | −171,62 | −115,47 | 469,89 | −545,84 | −1,92 | −25,83 | 30,40 | −136,09 | 201,93 | −33,83 | −44,26 | −141,11 | 51,77 | −84,47 | 27,29 | 421,82 | 154,04 | 21,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
