Kassaflödesanalys (TTM)
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiebiorczosci S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 20 | 8 | 8 | 6 | −1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | 98,25 | 50,61 | −46,76 | 142,65 | 0,17 | −25,44 | 173,98 | −59,26 | −3,60 | −18,90 | −115,28 | −707,16 | −27,43 | 67,41 | −27,19 | −1,13 | −1,10 | 61,51 | |
| % av kassaflödet | 55,42 | 98,58 | 82,81 | 220,30 | 144,89 | 97,20 | 132,70 | 106,93 | 203,87 | 273,22 | 450,63 | 13,42 | −128,85 | −83,44 | −325,91 | −190,63 | −333,55 | −599,04 | 369,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −4 | −2 | −2 | −3 | −0 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −57,54 | 54,97 | 109,15 | 22,08 | 40,34 | 28,76 | −24,55 | 221,12 | −39,76 | −1,82 | 39,39 | −89,39 | 428,55 | −0,81 | −72,76 | 9,45 | −5,22 | 12,71 | |
| % av kassaflödet | −12,32 | −4,69 | −4,06 | −42,41 | −14,03 | −13,19 | −31,10 | −6,90 | −103,71 | −86,85 | −173,42 | 47,09 | 7,91 | 37,29 | 86,30 | 18,88 | 36,58 | 62,96 | −27,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 0 | 2 | −1 | −2 | 2 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | −3 | −10 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −88,02 | 523,15 | −173,34 | 46,16 | −177,37 | −105,48 | −92,99 | 0,02 | 40 023,94 | 0,88 | 14,38 | 253,74 | −31,93 | 8,45 | −0,40 | −17,46 | −11,75 | −0,19 | |
| % av kassaflödet | 56,90 | 6,11 | 21,25 | −77,88 | −30,85 | 15,99 | −1,60 | −0,03 | −0,15 | −86,37 | −177,21 | 39,49 | 220,95 | 134,20 | 339,57 | 271,71 | 396,91 | 636,08 | −242,54 |
| Kassaflöde | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | −7 | −4 | −5 | −2 | −3 | −2 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | 11,46 | 79,30 | −79,99 | 268,93 | 49,31 | −45,39 | 240,00 | −78,63 | −28,07 | −50,83 | −613,30 | −36,78 | 12,07 | −57,14 | 24,48 | −43,49 | −44,93 | −361,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
