Kassaflödesanalys (TTM)
Protektor S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | −14,38 | −9,46 | −26,10 | −60,93 | 35,87 | −3,37 | 61,89 | 28,43 | 30,99 | 15,20 | 12,30 | −12,34 | 22,37 | −18,83 | 8,60 | 12,72 | −10,92 | −31,57 | |
| % av kassaflödet | 714,64 | 258,29 | 289,31 | −406,18 | −145,02 | −54,97 | −133,44 | −145,33 | −167,20 | 1 812,54 | −480,94 | 1 041,78 | 1 330,02 | 5 650,70 | 1 146,65 | −864,67 | 2 539,17 | −1 254,77 | −905,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 46,19 | −7,34 | −149,14 | 62,43 | 21,03 | −22,90 | 1,27 | −7,54 | −37,59 | 32,16 | −31,55 | −33,42 | 29,96 | −4,61 | −11,28 | −24,21 | −71,25 | −428,33 | |
| % av kassaflödet | 209,20 | 129,10 | 147,99 | 138,17 | 205,11 | 69,25 | 134,13 | 91,37 | 75,68 | −390,91 | 118,99 | −157,10 | −152,33 | −687,32 | −163,91 | 100,98 | −199,36 | 31,80 | −110,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −7 | −7 | −4 | −0 | −3 | −2 | −4 | −5 | −4 | −6 | −6 | −5 | −7 | −5 | −7 | −7 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −17,36 | −5,13 | −42,57 | −88,13 | 669,89 | −53,88 | 130,44 | 38,86 | −16,61 | 51,76 | −11,94 | −5,70 | 29,98 | −27,40 | 40,91 | −0,45 | 6,47 | −20,03 | |
| % av kassaflödet | −823,84 | −287,39 | −337,29 | 368,01 | 39,91 | 85,71 | 99,31 | 153,95 | 191,52 | −1 321,63 | 461,95 | −784,68 | −1 077,69 | −4 863,38 | −882,75 | 863,69 | −2 239,81 | 1 322,97 | 1 115,08 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | −1 | −1 | −4 | −2 | −2 | −3 | 0 | −1 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 136,89 | −19,16 | −152,63 | 9,42 | 258,48 | −60,20 | 48,65 | 11,63 | −112,08 | −534,17 | −151,84 | −31,34 | −71,20 | 300,00 | −244,01 | −138,39 | −280,25 | −5,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
