Kassaflödesanalys (TTM)
Prochem S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 4 | −3 | −1 | −5 | −5 | 2 | −14 | −10 | 7 | 4 | 11 | 5 | −15 | −16 | −0 | −4 | 3 | −2 |
| Ändring (%) | −84,01 | −163,31 | −65,32 | 417,62 | 2,89 | −143,15 | −746,93 | −31,28 | −177,53 | −48,32 | 188,33 | −51,38 | −386,11 | 1,18 | −97,68 | 1 031,96 | −167,12 | −157,29 | |
| % av kassaflödet | 81,81 | 103,45 | 77,20 | 16,59 | 20,60 | 20,45 | −15,52 | −113,60 | −30,71 | 33,19 | 20,35 | −60,85 | −20,69 | 68,12 | 67,67 | 3,22 | 37,36 | −43,51 | 20,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 5 | 4 | −1 | −2 | −2 | 1 | 46 | 48 | 37 | 36 | −10 | −12 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −54,20 | −14,79 | −130,04 | 40,71 | −17,46 | −134,99 | 8 443,84 | 3,76 | −22,31 | −3,29 | −127,30 | 23,11 | −80,78 | 6,20 | −32,67 | −32,99 | −82,62 | −103,12 | |
| % av kassaflödet | 34,31 | 124,26 | −124,82 | 23,23 | 7,84 | 6,24 | −3,84 | 371,44 | 151,63 | 164,18 | 188,39 | 53,35 | 45,92 | 10,16 | 10,59 | 14,63 | 10,05 | 3,03 | −0,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −5 | −3 | −17 | −18 | −17 | −19 | −7 | −22 | −21 | −20 | −20 | −5 | −5 | −9 | −6 | −9 | −6 |
| Ändring (%) | 0,17 | −1,94 | −34,18 | 395,52 | 6,19 | −7,44 | 16,90 | −66,32 | 233,99 | −5,87 | −4,68 | −0,52 | −74,75 | 1,91 | 84,15 | −37,52 | 53,93 | −31,41 | |
| % av kassaflödet | −16,12 | −127,71 | 147,61 | 60,19 | 71,56 | 73,31 | 119,37 | −157,84 | −20,92 | −97,36 | −108,74 | 107,50 | 74,76 | 21,73 | 21,74 | 82,15 | 52,60 | 140,48 | 79,51 |
| Kassaflöde | 33 | 4 | −4 | −6 | −24 | −25 | −14 | 12 | 31 | 22 | 19 | −18 | −26 | −23 | −23 | −11 | −11 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | −87,36 | −184,83 | 61,43 | 316,78 | 3,65 | −43,16 | −188,41 | 154,17 | −28,24 | −15,72 | −196,42 | 43,03 | −13,11 | 1,85 | −51,26 | −2,41 | −42,37 | 21,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
