Kassaflödesanalys (TTM)
Pepees S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −0 | 1 | 13 | 20 | 19 | 22 | 15 | 15 | 28 | 29 | 33 | 36 | 24 | 9 | 9 | −2 | 9 | 23 | 29 |
| Ändring (%) | −103,94 | −1 063,56 | 1 084,61 | 51,93 | −6,87 | 13,17 | −28,26 | −2,33 | 86,37 | 4,42 | 10,76 | 9,33 | −32,38 | −61,92 | 0,44 | −120,10 | −581,90 | 156,14 | 28,28 | |
| % av kassaflödet | 180,17 | 0,50 | −10,66 | −697,15 | 357,37 | 80,67 | 170,21 | 696,67 | −19 885,53 | 179,24 | 528,14 | 1 478,80 | −1 049,10 | −185,90 | −89,64 | −176,03 | −101,76 | −158,72 | −321,12 | 290,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −5 | 0 | 0 | 11 | 4 | −1 | −3 | −6 | −10 | −11 | −13 | −20 | −24 | −24 | −22 | −13 | −8 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −34,15 | −101,47 | 159,21 | 5 496,95 | −63,03 | −119,80 | 211,65 | 141,19 | 65,58 | 7,75 | 17,15 | 55,83 | 21,35 | −0,99 | −9,00 | −39,13 | −36,25 | −14,72 | −6,32 | |
| % av kassaflödet | −471,39 | 21,81 | −0,71 | −10,20 | 192,56 | 17,25 | −6,37 | −113,24 | 7 981,58 | −63,92 | −194,33 | −575,49 | 581,91 | 185,05 | 232,02 | 412,82 | −722,81 | 149,15 | 100,46 | −66,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | −18 | −12 | −16 | −26 | 0 | −8 | −11 | −9 | −2 | −13 | −18 | −19 | −13 | 4 | 7 | 17 | −6 | −23 | −13 |
| Ändring (%) | −379,37 | −35,44 | 31,32 | 65,15 | −101,90 | −1 750,82 | 32,74 | −15,03 | −73,61 | 440,74 | 35,91 | 8,81 | −32,15 | −133,19 | 65,06 | 134,99 | −136,62 | 270,49 | −45,13 | |
| % av kassaflödet | 395,91 | 77,71 | 111,42 | 807,61 | −450,02 | 2,07 | −63,84 | −483,43 | 12 003,95 | −15,32 | −233,81 | −803,31 | 567,19 | 100,85 | −42,39 | −136,79 | 924,57 | 109,57 | 320,66 | −124,02 |
| Kassaflöde | 2 | −24 | −11 | −2 | 6 | 24 | 13 | 2 | −0 | 16 | 6 | 2 | −3 | −13 | −10 | −5 | 2 | −6 | −7 | 10 |
| Ändring (%) | −1 523,26 | −54,97 | −81,88 | −396,38 | 312,56 | −46,36 | −82,47 | −103,42 | −20 776,32 | −64,56 | −60,44 | −254,11 | 281,59 | −21,03 | −48,86 | −134,77 | −408,96 | 26,60 | −241,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
