Kassaflödesanalys (TTM)
Polman S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | −0 | −1 | −0 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 125,28 | −80,78 | 301,91 | 134,10 | −45,79 | −32,74 | −1,95 | 12,30 | 11,61 | 11,78 | 79,41 | 0,17 | −22,43 | −71,26 | −143,94 | 333,40 | −82,06 | −355,88 | −76,76 | |
| % av kassaflödet | 123,78 | 1 632,11 | −98,87 | −287,29 | 314,55 | 286,40 | −180,04 | −104,01 | −206,44 | −214,00 | −571,09 | 540,31 | 553,41 | 168,36 | 295,00 | −15 859,04 | 151,20 | 22,43 | −293,54 | −18,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −1,26 | −74,93 | 57,76 | −23,22 | 38,31 | 417,31 | 38,03 | −15,96 | 15,45 | −24,28 | −29,52 | −9,55 | −145,68 | 62,06 | −83,22 | 433,43 | −96,93 | 639,91 | 619,24 | |
| % av kassaflödet | −67,24 | −388,61 | 30,71 | 35,03 | −12,58 | −29,22 | 141,29 | 114,90 | 170,67 | 182,99 | 330,82 | −122,94 | −113,70 | 20,37 | 201,31 | 4 132,24 | −48,49 | −1,23 | −46,54 | −90,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −549,48 | −53,34 | 189,75 | 22,59 | −53,66 | −5,56 | 9,00 | −13,79 | 3,89 | 8,79 | 76,87 | 4,69 | −33,40 | −26,75 | −124,39 | −89,59 | −3 618,68 | 9,22 | 75,53 | |
| % av kassaflödet | 43,46 | −1 143,50 | 168,16 | 352,26 | −201,97 | −157,18 | 138,76 | 89,11 | 135,77 | 131,01 | 340,27 | −317,37 | −339,71 | −88,74 | −396,31 | 11 826,70 | −2,71 | 78,80 | 440,08 | 209,06 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −0 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −82,92 | −417,30 | 38,32 | −313,80 | −40,46 | −206,99 | 69,73 | −43,42 | 7,67 | −58,11 | −289,63 | −2,20 | 154,96 | −83,60 | −99,18 | −45 559,75 | 20,91 | −80,44 | 269,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
