Kassaflödesanalys (TTM)
Polenergia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 280 | 204 | 183 | 126 | 157 | 145 | 72 | 175 | 121 | 246 | 416 | 482 | 600 | 616 | 710 | 691 | 703 | 772 | 634 | 566 |
| Ändring (%) | −26,97 | −10,13 | −31,51 | 25,13 | −7,88 | −50,03 | 142,10 | −30,95 | 103,10 | 69,23 | 15,93 | 24,46 | 2,59 | 15,30 | −2,71 | 1,86 | 9,79 | −17,84 | −10,84 | |
| % av kassaflödet | 282,43 | 712,79 | −462,08 | 68,68 | 58,62 | 1 112,45 | 145,76 | 55,60 | 102,49 | 51,05 | 90,27 | −312,91 | −439,00 | 113,56 | 644,66 | 402,04 | 203,46 | 986,98 | 94,51 | 182,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −232 | −354 | −409 | −296 | −249 | −526 | −616 | −940 | −1 006 | −779 | −896 | −825 | −857 | −748 | −1 043 | −977 | −810 | −1 142 | −1 197 | −1 572 |
| Ändring (%) | 52,72 | 15,73 | −27,69 | −16,00 | 111,52 | 17,12 | 52,53 | 7,11 | −22,60 | 15,07 | −8,01 | 3,96 | −12,75 | 39,51 | −6,36 | −17,11 | 41,06 | 4,78 | 31,29 | |
| % av kassaflödet | −234,03 | −1 235,07 | 1 031,09 | −161,80 | −92,72 | −4 040,06 | −1 240,63 | −298,14 | −852,53 | −161,84 | −194,56 | 535,18 | 627,14 | −137,97 | −947,74 | −568,88 | −234,27 | −1 460,14 | −178,33 | −506,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 51 | 178 | 186 | 353 | 360 | 394 | 593 | 1 080 | 1 004 | 1 015 | 941 | 188 | 120 | 674 | 444 | 458 | 452 | 448 | 1 234 | 1 315 |
| Ändring (%) | 248,91 | 4,45 | 89,75 | 1,78 | 9,63 | 50,51 | 81,98 | −7,04 | 1,09 | −7,23 | −79,98 | −36,04 | 459,76 | −34,20 | 3,27 | −1,33 | −0,83 | 175,14 | 6,61 | |
| % av kassaflödet | 51,61 | 622,28 | −468,87 | 193,08 | 134,06 | 3 027,63 | 1 194,85 | 342,57 | 850,12 | 210,78 | 204,30 | −122,27 | −88,15 | 124,41 | 403,08 | 266,83 | 130,80 | 573,17 | 183,82 | 424,12 |
| Kassaflöde | 99 | 29 | −40 | 183 | 268 | 13 | 50 | 315 | 118 | 481 | 461 | −154 | −137 | 542 | 110 | 172 | 346 | 78 | 671 | 310 |
| Ändring (%) | −71,06 | −238,62 | −560,80 | 46,59 | −95,15 | 281,38 | 534,71 | −62,54 | 307,73 | −4,29 | −133,44 | −11,29 | −496,60 | −79,69 | 56,01 | 101,29 | −77,37 | 757,92 | −53,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
