PCX Kassaflödesanalys - TTM - PCC Exol S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

PCC Exol S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	55	64	51	43	54	20	24	63	83	120	146	128	120	101	88	96	82	68	48	23
Ändring (%)		16,15	−21,12	−14,46	23,96	−62,74	19,46	163,61	32,49	44,33	21,42	−12,44	−6,01	−15,78	−13,12	9,40	−15,08	−16,93	−29,57	−51,29
% av kassaflödet	440,64	156,02	−319,01	−399,71	−4 772,62	−48,14	84,91	−2 699,23	−852,61	1 007,13	−1 414,46	1 108,64	654,15	−2 374,94	−1 769,55	1 282,53	512,82	606,58	−1 311,34	−282,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−51	−35	−42	−19	−17	−37	−22	−50	−54	−56	−58	−49	−65	−67	−87	−113	−97	−92	−81	−65
Ändring (%)		−30,69	17,77	−54,22	−8,39	109,61	−40,41	130,91	6,97	4,28	3,14	−15,19	32,79	3,27	29,85	29,49	−14,42	−5,21	−12,11	−18,95
% av kassaflödet	−406,60	−85,90	262,24	175,85	1 551,73	88,04	−77,48	2 157,41	550,17	−469,56	560,14	−425,25	−354,49	1 578,07	1 757,21	−1 507,45	−607,43	−819,84	2 211,67	792,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	8	13	−25	−35	−37	−26	26	−15	−39	−52	−98	−67	−37	−38	−6	24	31	35	29	34
Ändring (%)		61,27	−284,83	42,12	6,20	−30,09	−197,88	−158,77	162,91	32,46	88,25	−31,43	−45,37	4,14	−85,60	−542,84	27,10	12,90	−16,80	15,73
% av kassaflödet	66,08	32,49	155,64	324,00	3 314,22	62,71	90,65	642,37	402,64	−436,51	950,46	−583,45	−200,08	898,24	110,91	325,38	194,73	313,05	−799,48	−408,91

Kassaflöde	13	41	−16	−11	−1	−42	28	−2	−10	12	−10	12	18	−4	−5	8	16	11	−4	−8
Ändring (%)		228,05	−138,58	−31,73	−89,62	3 594,40	−167,72	−108,29	319,45	−222,19	−186,46	−211,71	59,29	−123,20	16,61	−250,94	112,38	−29,77	−132,58	126,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PCC Exol S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings