Kassaflödesanalys (TTM)
PCC Rokita SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 340 | 366 | 342 | 389 | 468 | 530 | 553 | 575 | 621 | 792 | 941 | 883 | 736 | 512 | 310 | 376 | 335 | 306 | 314 | 262 |
| Ändring (%) | 7,41 | −6,54 | 14,00 | 20,15 | 13,24 | 4,31 | 4,00 | 8,02 | 27,59 | 18,72 | −6,18 | −16,64 | −30,40 | −39,55 | 21,32 | −10,83 | −8,49 | 2,50 | −16,62 | |
| % av kassaflödet | −12 090,76 | 329,62 | 1 383,51 | 5 653,02 | 318,47 | 364,01 | 528,83 | 1 991,43 | 1 638,73 | 384,18 | 258,46 | 753,89 | −36 082,88 | −214,81 | −89,46 | −2 153,23 | −1 822,29 | −760,77 | −1 226,45 | −493,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −197 | −151 | −133 | −132 | −142 | −148 | −213 | −222 | −217 | −224 | −235 | −232 | −234 | −250 | −137 | −173 | −193 | −200 | −187 | −142 |
| Ändring (%) | −23,24 | −11,74 | −0,97 | 7,35 | 4,82 | 43,52 | 4,14 | −1,95 | 3,06 | 5,00 | −1,47 | 0,72 | 7,08 | −45,06 | 26,22 | 11,03 | 3,76 | −6,17 | −24,13 | |
| % av kassaflödet | 6 982,98 | −136,05 | −539,27 | −1 914,09 | −96,35 | −101,93 | −203,76 | −768,30 | −573,88 | −108,67 | −64,66 | −198,07 | 11 454,29 | 104,90 | 39,71 | 994,32 | 1 047,74 | 495,97 | 731,94 | 267,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −147 | −104 | −184 | −251 | −179 | −236 | −235 | −324 | −366 | −362 | −341 | −534 | −504 | −500 | −518 | −220 | −161 | −147 | −153 | −173 |
| Ändring (%) | −29,21 | 77,11 | 36,42 | −28,43 | 31,49 | −0,29 | 37,81 | 12,77 | −1,00 | −5,69 | 56,31 | −5,51 | −0,75 | 3,56 | −57,63 | −26,80 | −8,46 | 3,73 | 13,45 | |
| % av kassaflödet | 5 207,78 | −93,56 | −744,24 | −3 638,93 | −122,12 | −162,08 | −225,08 | −1 123,13 | −964,85 | −175,51 | −93,80 | −455,81 | 24 728,59 | 209,90 | 149,75 | 1 258,91 | 874,55 | 365,23 | 595,88 | 326,14 |
| Kassaflöde | −3 | 111 | 25 | 7 | 147 | 146 | 105 | 29 | 38 | 206 | 364 | 117 | −2 | −238 | −346 | −17 | −18 | −40 | −26 | −53 |
| Ändring (%) | −4 039,93 | −77,73 | −72,10 | 2 032,71 | −0,93 | −28,20 | −72,38 | 31,27 | 444,24 | 76,46 | −67,83 | −101,74 | 11 592,20 | 45,15 | −94,96 | 5,37 | 119,20 | −36,42 | 107,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
