Kassaflödesanalys (TTM)
PCF Group Spólka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 16 | 17 | 38 | 34 | 59 | 69 | 95 | 98 | 59 | 68 | 38 | 9 | 12 | −8 | −18 | 2 | −8 |
| Ändring (%) | −2,59 | 9,21 | 119,36 | −8,81 | 72,08 | 16,77 | 37,98 | 2,48 | −39,53 | 15,29 | −44,02 | −75,42 | 29,95 | −166,41 | 127,01 | −111,92 | −486,50 | |
| % av kassaflödet | 140,61 | 129,44 | 15,20 | 30,12 | 32,91 | 61,85 | −595,00 | −605,65 | −277,80 | −85,60 | −90,89 | 124,12 | 15,85 | 21,77 | −14,09 | 17,23 | −3,33 | 10,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −7 | −39 | −51 | −82 | −97 | −97 | −115 | −109 | −123 | −126 | −173 | −176 | −160 | −84 | −91 | −89 |
| Ändring (%) | 2,71 | 13,79 | 423,92 | 29,77 | 61,21 | 18,41 | 0,40 | 18,59 | −5,64 | 12,42 | 2,74 | 37,70 | 1,39 | −9,03 | −47,61 | 8,99 | −2,98 | |
| % av kassaflödet | −55,57 | −53,94 | −6,60 | −31,23 | −48,57 | −85,51 | 834,08 | 617,79 | 327,90 | 157,66 | 163,23 | −409,06 | −292,55 | −313,60 | −278,04 | 78,46 | 138,45 | 104,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 103 | 127 | 120 | 118 | 16 | −15 | −19 | −18 | −18 | 121 | 223 | 221 | 225 | −0 | 22 | 12 |
| Ändring (%) | 72,94 | 4 621,27 | 22,63 | −5,09 | −1,66 | −86,67 | −195,06 | 29,45 | −7,94 | 2,05 | −765,61 | 84,06 | −1,28 | 1,90 | −100,20 | −4 827,35 | −43,28 | |
| % av kassaflödet | 11,01 | 17,99 | 91,32 | 101,18 | 115,08 | 123,59 | −135,67 | 95,14 | 55,12 | 25,86 | 24,30 | 394,56 | 377,19 | 393,70 | 391,01 | 0,43 | −32,77 | −14,47 |
| Kassaflöde | 12 | 12 | 113 | 125 | 105 | 96 | −12 | −16 | −35 | −69 | −75 | 31 | 59 | 56 | 57 | −107 | −66 | −85 |
| Ändring (%) | 5,82 | 830,20 | 10,69 | −16,55 | −8,43 | −112,14 | 35,55 | 123,43 | 96,25 | 8,58 | −141,00 | 92,54 | −5,42 | 2,60 | −285,67 | −38,24 | 28,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
