Kassaflödesanalys (TTM)
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 514 | 171 | 288 | 491 | 503 | 1 027 | 936 | 953 | 1 228 | 1 032 | 1 280 | 1 385 | 1 309 | 1 469 | 1 263 | 1 121 | 1 108 | 1 018 | 1 159 |
| Ändring (%) | −66,67 | 68,22 | 70,42 | 2,49 | 104,14 | −8,91 | 1,90 | 28,83 | −16,00 | 24,05 | 8,21 | −5,50 | 12,23 | −14,00 | −11,30 | −1,13 | −8,11 | 13,86 | |
| % av kassaflödet | −1 459,69 | −44,94 | −135,05 | −1 005,78 | −539,30 | 486,61 | 41 422,97 | −1 433,55 | 3 186,25 | −459,69 | −11 626,82 | −5 855,03 | −1 980,21 | −27 341,52 | 11 085,79 | −9 222,47 | 6 712,67 | 1 222,18 | 1 581,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 283 | −2 167 | −1 742 | −1 515 | −1 034 | −147 | −138 | −158 | −168 | −184 | −195 | −174 | −147 | −219 | −180 | −193 | −195 | −68 | −76 |
| Ändring (%) | 68,92 | −19,58 | −13,07 | −31,72 | −85,74 | −6,15 | 14,05 | 6,47 | 9,45 | 6,14 | −10,85 | −15,80 | 49,14 | −17,74 | 7,30 | 0,85 | −65,20 | 12,89 | |
| % av kassaflödet | 3 644,22 | 568,54 | 816,82 | 3 103,07 | 1 108,51 | −69,86 | −6 127,62 | 237,35 | −435,98 | 81,96 | 1 773,69 | 735,82 | 221,73 | 4 068,45 | −1 577,74 | 1 587,84 | −1 178,85 | −81,29 | −104,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 733 | 1 614 | 1 241 | 975 | 438 | −669 | −795 | −862 | −1 022 | −1 072 | −1 096 | −1 235 | −1 228 | −1 256 | −1 072 | −940 | −897 | −867 | −1 009 |
| Ändring (%) | 120,12 | −23,09 | −21,43 | −55,12 | −252,77 | 18,92 | 8,41 | 18,53 | 4,94 | 2,19 | 12,69 | −0,49 | 2,23 | −14,62 | −12,32 | −4,60 | −3,31 | 16,41 | |
| % av kassaflödet | −2 082,53 | −423,36 | −581,72 | −1 997,21 | −468,98 | −316,68 | −35 192,34 | 1 295,71 | −2 649,66 | 477,59 | 9 950,99 | 5 218,47 | 1 858,37 | 23 372,60 | −9 407,46 | 7 736,54 | −5 433,33 | −1 040,97 | −1 377,57 |
| Kassaflöde | −35 | −381 | −213 | −49 | −93 | 211 | 2 | −67 | 39 | −224 | −11 | −24 | −66 | −5 | 11 | −12 | 17 | 83 | 73 |
| Ändring (%) | 982,77 | −44,03 | −77,12 | 91,14 | −326,24 | −98,93 | −3 044,36 | −157,96 | −682,22 | −95,10 | 114,89 | 179,42 | −91,87 | −312,12 | −206,62 | −235,84 | 404,68 | −12,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
