PBG Kassaflödesanalys - TTM - PBG S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

PBG S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−71	3	4	16	−3	−2	−7	−20	−2	−1	−5	−5	−5	−3	−1
Ändring (%)		−104,64	6,52	360,73	−116,80	−32,89	292,16	180,86	−91,26	−19,89	237,20	5,63	−4,49	−33,26	−79,39
% av kassaflödet	92,74	659,40	302,24	49,71	−16,82	−10,60	−58,15	111,68	50,23	83,20	−876,34	−989,72	−401,93	−99,16	416,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	2	2	65	64	64	64	2	1	2	27	26	26	25	−0
Ändring (%)		−54,57	1,77	3 681,72	−1,66	0,20	−0,04	−97,45	−48,63	170,73	1 073,44	−1,41	−0,48	−3,75	−101,30
% av kassaflödet	−4,88	339,80	148,80	200,87	397,96	374,23	523,51	−9,13	−24,16	−135,21	4 956,19	5 224,11	2 210,59	786,55	208,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	−4	−4	−49	−45	−45	−45	0	−3	−3	−22	−21	−20	−19	1
Ändring (%)		−51,52	−9,27	1 101,64	−7,33	−0,08	−0,98	−101,02	−663,97	−0,54	738,11	−2,84	−2,81	−7,01	−104,40
% av kassaflödet	12,10	−899,20	−351,03	−150,57	−281,14	−263,64	−365,34	−2,55	73,93	152,01	−3 979,85	−4 134,39	−1 708,66	−587,36	−525,95

Kassaflöde	−77	0	1	33	16	17	12	−18	−3	−2	1	1	1	3	−0
Ändring (%)		−100,65	132,40	2 701,38	−50,37	6,55	−28,54	−246,24	−80,58	−51,63	−132,01	−6,47	135,18	170,50	−104,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PBG S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)