Kassaflödesanalys (TTM)
Patentus S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 23 | 11 | 2 | 4 | −3 | −5 | −9 | 11 | 9 | 2 | 31 | 6 | 46 | 128 | 66 | 76 | 34 | −20 | 16 |
| Ändring (%) | −37,75 | −54,43 | −79,37 | 77,91 | −175,06 | 72,09 | 70,52 | −234,68 | −18,32 | −78,73 | 1 478,73 | −80,02 | 638,52 | 175,99 | −48,37 | 14,99 | −54,73 | −158,58 | −177,07 | |
| % av kassaflödet | 672,00 | 812,37 | −199,00 | −22,80 | −83,28 | 46,03 | −5 312,77 | 387,80 | 70,42 | 88,88 | 32,15 | 110,90 | −44,75 | −9 515,98 | 3 461,11 | −293,25 | 6 136,37 | −413,59 | 240,13 | −271,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −17 | −9 | −3 | −2 | −4 | −1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −17 | −45 | −118 | −86 | −74 | −26 | 27 | −7 |
| Ändring (%) | −34,67 | −49,92 | −68,87 | −17,22 | 61,54 | −68,65 | −141,71 | −172,79 | −87,24 | 623,26 | 191,00 | 1 759,78 | 167,76 | 161,45 | −26,91 | −14,66 | −64,01 | −203,60 | −125,92 | |
| % av kassaflödet | −470,52 | −596,98 | 160,73 | 27,79 | 47,22 | 56,17 | −1 180,85 | −21,08 | −2,07 | −0,41 | −5,02 | −3,19 | 119,79 | 9 235,04 | −3 181,96 | 381,68 | −5 927,50 | 317,61 | −326,16 | 124,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −3 | −7 | −9 | −6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | −2 | −4 | −2 | −7 | −3 | −1 | −16 | −16 | −14 |
| Ändring (%) | −41,45 | 122,88 | 23,74 | −30,24 | −102,20 | 4 358,99 | −5,50 | −11,99 | −76,43 | 271,85 | −148,41 | 60,40 | −47,01 | 256,86 | −60,64 | −48,30 | 1 109,11 | −4,23 | −9,32 | |
| % av kassaflödet | −101,48 | −115,40 | 138,27 | 95,02 | 136,06 | −2,20 | 6 593,62 | −266,71 | 31,65 | 11,53 | 72,87 | −7,71 | 24,97 | 380,94 | −179,15 | 11,57 | −108,87 | 195,98 | 186,03 | 247,43 |
| Kassaflöde | 6 | 3 | −5 | −10 | −5 | −6 | 0 | −2 | 16 | 11 | 6 | 28 | −14 | −0 | 4 | −23 | 1 | −8 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −48,51 | −286,01 | 80,06 | −51,29 | 35,80 | −101,49 | −2 436,17 | −841,67 | −35,29 | −41,18 | 357,61 | −149,52 | −96,53 | −858,81 | −709,37 | −105,50 | −771,69 | 0,89 | −31,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
