Kassaflödesanalys (TTM)
Passus S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 2 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | 11 | 7 | 28 | 10 | 9 | 8 | −9 | 7 | 3 | −3 | 6 | 11 |
| Ändring (%) | −418,30 | 486,97 | −34,55 | 105,56 | −12,31 | −40,82 | 59,41 | −39,10 | 305,65 | −65,70 | −10,63 | −6,25 | −215,36 | −173,86 | −55,30 | −203,11 | −288,22 | 77,08 | |
| % av kassaflödet | −187,64 | −16,86 | 317,48 | 563,71 | 209,24 | 242,21 | 570,68 | 287,51 | −685,70 | 129,22 | 497,33 | 304,51 | 303,33 | 61,52 | 179,28 | −264,30 | 55,70 | −1 654,97 | 348,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −2 | −3 | −3 | −5 | −5 | −5 | −6 | −5 | −7 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 61,37 | −33,78 | 18,01 | 23,43 | 45,24 | −1,27 | 7,96 | 21,30 | −15,97 | 28,54 | 3,45 | −8,31 | −19,74 | −30,81 | −2,30 | −45,20 | −115,30 | 273,01 | |
| % av kassaflödet | −724,90 | 33,03 | −70,15 | −224,59 | −50,06 | −95,98 | −377,29 | −128,73 | 611,54 | −23,87 | −344,37 | −244,06 | −237,76 | 33,55 | −91,59 | 295,12 | 33,05 | −79,83 | 35,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −9 | −5 | −3 | −4 | −2 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 0 | −1 | −1 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | −393,23 | −45,21 | −40,17 | 37,07 | −41,04 | −49,44 | 99,83 | −24,42 | −33,62 | −11,74 | −209,03 | −18,08 | −181,41 | −163,28 | −270,46 | −20,42 | 932,97 | 30,13 | |
| % av kassaflödet | 1 012,54 | 83,83 | −147,33 | −239,12 | −59,18 | −46,07 | −92,75 | −58,57 | 173,37 | −5,35 | −52,96 | 39,56 | 34,43 | 4,93 | 12,31 | 69,18 | 11,25 | 1 834,81 | −283,94 |
| Kassaflöde | 0 | −10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | −1 | 22 | 2 | 3 | 3 | −15 | 4 | −1 | −6 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | −3 641,53 | −131,18 | −63,14 | 453,79 | −24,25 | −74,88 | 216,41 | −125,54 | −2 252,56 | −91,09 | 45,96 | −5,88 | −668,79 | −125,35 | −130,32 | 389,30 | −93,67 | −940,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
