OTS Kassaflödesanalys - TTM - OT Logistics S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

OT Logistics S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	101	36	12	8	18	52	53	50	67	90	127	160	175	180	140	93	54	24	32
Ändring (%)		−64,21	−66,25	−33,75	129,08	182,50	2,22	−6,18	34,05	34,85	40,03	26,38	9,65	2,40	−22,02	−33,30	−42,50	−56,02	33,40
% av kassaflödet	1 418,35	−111,09	−35,40	−24,62	−48,82	−848,37	−759,07	1 447,60	409,68	346,41	115,68	352,18	298,01	520,70	−242,65	−175,46	−66,01	−33,58	−57,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	86	114	131	135	45	72	55	55	51	−19	92	80	77	87	−27	−24	−21	−28	−31
Ändring (%)		32,75	15,29	3,11	−67,08	61,47	−24,27	1,32	−7,55	−138,09	−573,78	−12,76	−3,98	13,24	−131,06	−12,78	−12,75	37,45	8,18
% av kassaflödet	1 208,84	−351,16	−382,30	−413,81	−117,93	−1 171,23	−776,40	1 599,02	312,11	−74,55	84,24	177,01	131,16	253,42	47,03	44,47	25,39	40,37	56,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−179	−182	−178	−176	−101	−130	−115	−102	−102	−45	−109	−195	−194	−232	−171	−123	−115	−66	−55
Ändring (%)		1,67	−2,49	−0,93	−42,77	29,19	−11,85	−11,36	−0,05	−55,92	143,78	78,32	−0,61	19,91	−26,55	−27,92	−6,95	−42,53	−15,78
% av kassaflödet	−2 527,19	562,25	517,70	538,43	266,75	2 119,60	1 635,47	−2 946,61	−621,79	−171,86	−99,92	−429,19	−329,17	−673,51	295,62	230,99	140,62	93,48	101,42

Kassaflöde	7	−32	−34	−33	−38	−6	−7	3	16	26	109	45	59	35	−58	−53	−81	−70	−55
Ändring (%)		−556,98	5,90	−4,74	15,52	−83,74	14,25	−149,20	373,67	59,47	319,31	−58,49	29,58	−41,39	−267,34	−7,75	52,84	−13,56	−22,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OT Logistics S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)