Kassaflödesanalys (TTM)
Orzel Spolka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −18,57 | 21,07 | −19,39 | 53,75 | 24,18 | −6,47 | 11,97 | −25,59 | −10,17 | 10,34 | 5,83 | 34,01 | −16,81 | −21,24 | 16,98 | −24,67 | −21,73 | −58,73 | 114,94 | |
| % av kassaflödet | 133,23 | 132,73 | 229,91 | −685,53 | −365,32 | −2 612,32 | 394,20 | 250,65 | 129,83 | 122,80 | 128,35 | 3 555,56 | 160,80 | −155,05 | 47,11 | 128,58 | −62,26 | 125,67 | −8,78 | −46,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −1 | −3 | −9 | −13 | −14 | −21 | −20 | −16 | −15 | −5 |
| Ändring (%) | 51,60 | 79,48 | 5,38 | 70,32 | 1,29 | −25,44 | −9,29 | −58,79 | −40,18 | 40,43 | 490,96 | 170,84 | 54,27 | 4,18 | 54,00 | −3,92 | −20,95 | −5,07 | −64,07 | |
| % av kassaflödet | −22,03 | −40,86 | −104,93 | 409,02 | 241,45 | 1 408,32 | −169,41 | −87,27 | −25,03 | −15,77 | −20,97 | −3 243,99 | −296,50 | 530,17 | −213,08 | −765,62 | 472,89 | −963,91 | 154,93 | 136,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 7 | 7 | 17 | 20 | 13 | 16 | 5 | −0 |
| Ändring (%) | −159,34 | −314,75 | 307,45 | 71,55 | 1,15 | −40,69 | −10,55 | −89,13 | 39,29 | 10,67 | 9,58 | −3 401,19 | 0,70 | 150,75 | 18,70 | −34,44 | 17,14 | −71,02 | −108,88 | |
| % av kassaflödet | −11,20 | 8,13 | −24,98 | 376,52 | 223,87 | 1 304,00 | −124,78 | −63,39 | −4,80 | −7,04 | −7,38 | −211,57 | 235,70 | −275,12 | 266,12 | 737,04 | −310,62 | 938,24 | −46,05 | 10,00 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | −2 | 6 | 3 | −4 | 2 | −10 | −4 |
| Ändring (%) | −18,26 | −30,10 | −127,03 | 188,52 | −82,63 | −719,80 | 76,09 | 43,67 | −5,03 | 5,57 | −96,18 | 2 863,19 | −186,28 | −359,23 | −57,14 | −255,56 | −138,78 | −690,59 | −59,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
