Kassaflödesanalys (TTM)
OPTeam Spólka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | −50 | −48 | −49 | −51 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | −1 | 7 | −2 |
| Ändring (%) | −896,99 | −4,12 | 1,07 | 4,43 | −112,69 | −44,43 | −44,84 | 245,86 | −94,46 | −236,73 | −1 529,41 | −123,43 | |
| % av kassaflödet | 5 012,57 | −267,63 | −331,48 | −719,64 | −978,00 | −42,28 | −36,71 | 33,50 | −288,85 | −67,26 | −15,55 | −73,39 | −336,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | 188 | 180 | 268 | 269 | 75 | 84 | 4 | 1 | 10 | 15 | −3 | 6 |
| Ändring (%) | −4 785,51 | −4,11 | 48,97 | 0,34 | −71,95 | 11,08 | −95,31 | −85,21 | 1 625,22 | 52,20 | −120,97 | −284,07 | |
| % av kassaflödet | −3 187,96 | 1 000,65 | 1 239,46 | 3 966,37 | 5 179,32 | −494,94 | −859,08 | 66,68 | −24,58 | −1 781,44 | 458,56 | 31,74 | 1 144,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −119 | −117 | −213 | −213 | −97 | −97 | −0 | −10 | −11 | −11 | −14 | −4 |
| Ändring (%) | 5 379,16 | −1,19 | 81,30 | 0,15 | −54,40 | 0,00 | −99,99 | 93 893,82 | 12,19 | 4,08 | 25,11 | −74,50 | |
| % av kassaflödet | −1 724,62 | −633,03 | −807,99 | −3 146,74 | −4 101,32 | 637,22 | 995,79 | −0,18 | 413,43 | 1 948,70 | −343,01 | 141,65 | −707,86 |
| Kassaflöde | 0 | 19 | 15 | 7 | 5 | −15 | −10 | 6 | −2 | −1 | 3 | −10 | 1 |
| Ändring (%) | 14 827,48 | −22,59 | −53,45 | −23,16 | −393,52 | −36,01 | −160,44 | −140,11 | −76,20 | −691,28 | −402,94 | −105,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
