Kassaflödesanalys (TTM)
ONICO S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −33 | 1 | −0 | −1 | 14 | 15 | 23 | 32 | 2 | −5 | 8 | −29 | −12 | −9 | 1 | 18 | 13 | 15 | −4 | −22 |
| Ändring (%) | −102,78 | −115,76 | 528,45 | −1 592,55 | 10,61 | 52,77 | 36,56 | −92,47 | −317,85 | −250,40 | −472,41 | −59,25 | −26,22 | −113,99 | 1 361,58 | −25,54 | 12,09 | −125,63 | 460,23 | |
| % av kassaflödet | 182,02 | 122,91 | 19,47 | 1 259,23 | 93,83 | 98,42 | 95,42 | 93,44 | 35,92 | −911,13 | 75,72 | 111,03 | 106,47 | 70,74 | 88,47 | 365,43 | 256,72 | 106,90 | 15,88 | 86,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −97,39 | −52,05 | −60,03 | −85,43 | 1 282,10 | 1 300,70 | 84,45 | 128,48 | 29,51 | −47,46 | 8,45 | −77,60 | −186,95 | −99,78 | 25 553,09 | −2,53 | −8,52 | 116,97 | 313,36 | |
| % av kassaflödet | −41,05 | 25,96 | −12,51 | −51,44 | 0,04 | 0,49 | 4,36 | 5,77 | 67,22 | 1 013,72 | 29,43 | −12,57 | −6,63 | 5,19 | −0,10 | −7,25 | −6,67 | −2,27 | 2,85 | 11,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | −0 | −1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −3 | 0 | −13 | −8 | −1 | −20 | −1 |
| Ändring (%) | −104,92 | 89,43 | −215,71 | 10,96 | −81,34 | −67,69 | 394,39 | −178,08 | −92,91 | 3 486,24 | −24,21 | −95,75 | 17 285,68 | −105,40 | −7 957,85 | −38,40 | −91,70 | 2 928,31 | −97,09 | |
| % av kassaflödet | −40,97 | −48,87 | 93,04 | −1 107,78 | 6,14 | 1,09 | 0,22 | 0,79 | −3,14 | −2,60 | −5,15 | 1,54 | 0,15 | 24,07 | 11,63 | −258,17 | −150,05 | −4,63 | 81,27 | 2,29 |
| Kassaflöde | −18 | 1 | −1 | −0 | 15 | 15 | 24 | 34 | 7 | 1 | 10 | −26 | −11 | −12 | 1 | 5 | 5 | 14 | −24 | −25 |
| Ändring (%) | −104,12 | −199,50 | −90,28 | −20 131,45 | 5,44 | 57,58 | 39,44 | −80,40 | −91,41 | 1 709,85 | −353,95 | −57,50 | 11,04 | −111,19 | 253,86 | 5,99 | 169,20 | −272,49 | 3,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
