Kassaflödesanalys (TTM)
Odlewnie Polskie S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 16 | 22 | 24 | 25 | 26 | 20 | 8 | 15 | 21 | 39 | 58 | 58 | 56 | 33 | 24 | 16 | 4 | 14 |
| Ändring (%) | 22,81 | 34,87 | 12,68 | 3,91 | 4,04 | −22,80 | −60,09 | 86,81 | 40,72 | 80,54 | 51,01 | −0,66 | −3,06 | −40,58 | −27,71 | −35,63 | −76,76 | 274,49 | |
| % av kassaflödet | 935,31 | 876,70 | 228,80 | 235,45 | 287,84 | 215,74 | 590,50 | −43,90 | −220,63 | 136,88 | 211,13 | 110,35 | 172,66 | 442,35 | −699,10 | −75,63 | −65,48 | −11,12 | −163,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −8 | −9 | −10 | −9 | −12 | −13 | −14 | −13 | −14 | −15 | −16 | −19 | −28 | −28 | −29 | −26 | −13 |
| Ändring (%) | 6,76 | 20,49 | 13,92 | 4,00 | −4,97 | 34,14 | 10,61 | 4,49 | −4,15 | 1,29 | 9,73 | 6,38 | 19,93 | 45,43 | −0,83 | 5,82 | −11,56 | −48,70 | |
| % av kassaflödet | −446,96 | −364,21 | −84,92 | −88,34 | −108,10 | −74,00 | −351,94 | 72,52 | 203,86 | −86,15 | −74,55 | −28,31 | −47,43 | −150,34 | 581,58 | 86,31 | 122,85 | 79,42 | 159,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −8 | −4 | −5 | −7 | −5 | −5 | −13 | −8 | 8 | −7 | 10 | −8 | −24 | −10 | −28 | −10 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 39,17 | −45,02 | 17,54 | 43,90 | −29,04 | −4,13 | 175,41 | −39,85 | −197,14 | −186,92 | −242,84 | −188,54 | 188,05 | −57,41 | 174,37 | −64,52 | 1,75 | −16,64 | |
| % av kassaflödet | −388,35 | −412,49 | −43,88 | −47,10 | −79,74 | −40,76 | −138,56 | 71,09 | 115,04 | 49,27 | −36,59 | 18,09 | −25,22 | −192,01 | 217,52 | 89,32 | 42,63 | 31,71 | 103,58 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 3 | −19 | −7 | 16 | 18 | 53 | 34 | 13 | −5 | −32 | −24 | −32 | −8 |
| Ändring (%) | 31,02 | 416,80 | 9,50 | −15,00 | 38,81 | −71,80 | −636,82 | −62,83 | −326,81 | 17,05 | 188,94 | −36,51 | −62,16 | −137,60 | 568,21 | −25,65 | 36,80 | −74,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
