Kassaflödesanalys (TTM)
Orzel Bialy S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 86 | 84 | −24 | −67 | −31 | −3 | 33 | 19 | 109 | 101 | 140 | 181 | 114 | 89 | 84 | 52 | 87 | 143 | 139 |
| Ändring (%) | −2,10 | −128,71 | 176,88 | −54,14 | −91,66 | −1 375,70 | −42,23 | 476,94 | −7,26 | 38,35 | 29,51 | −37,02 | −22,37 | −5,28 | −37,83 | 66,10 | 65,27 | −3,01 | |
| % av kassaflödet | 163,49 | 196,77 | 145,21 | 80,67 | 63,66 | 10,88 | 846,73 | 168,00 | 117,08 | 111,95 | 106,17 | 100,87 | 90,58 | −282,38 | −56,50 | −26,79 | −44,37 | −312,11 | −4 701,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | 5 | 16 | −11 | −13 | −16 | −25 | −5 | −14 | −9 | −6 | 1 | 15 | −118 | −231 | −246 | −265 | −172 | −124 |
| Ändring (%) | −189,35 | 193,33 | −172,68 | 10,05 | 29,19 | 54,57 | −81,51 | 198,05 | −35,37 | −35,96 | −124,32 | 954,79 | −897,87 | 96,00 | 6,68 | 7,56 | −35,17 | −27,49 | |
| % av kassaflödet | −11,41 | 12,53 | −94,50 | 13,78 | 26,10 | 69,11 | −651,38 | −41,37 | −14,89 | −9,92 | −4,36 | 0,78 | 11,69 | 374,57 | 155,10 | 126,19 | 135,34 | 373,43 | 4 205,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −47 | −8 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −18 | −18 | −18 |
| Ändring (%) | 70,71 | −82,46 | −43,86 | 7,25 | −4,72 | −21,86 | −18,68 | −32,07 | −10,26 | 30,67 | 24,23 | −3,74 | −14,21 | −14,52 | −44,37 | 1 415,01 | 0,59 | −0,74 | |
| % av kassaflödet | −52,08 | −109,30 | 49,29 | 5,55 | 10,25 | 20,01 | −95,35 | −26,63 | −2,19 | −2,02 | −1,81 | −1,65 | −2,27 | 7,81 | 1,41 | 0,60 | 9,04 | 38,68 | 596,28 |
| Kassaflöde | 53 | 43 | −17 | −83 | −48 | −24 | 4 | 11 | 93 | 90 | 132 | 180 | 126 | −31 | −149 | −195 | −196 | −46 | −3 |
| Ändring (%) | −18,65 | −138,90 | 398,41 | −41,88 | −51,21 | −116,40 | 191,16 | 727,86 | −3,01 | 45,88 | 36,31 | −29,86 | −124,90 | 373,36 | 31,11 | 0,30 | −76,51 | −93,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
