MSW Kassaflödesanalys - TTM - Mostostal Warszawa S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mostostal Warszawa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	123	−5	64	121	158	159	78	6	−20	24	15	97	69	184	210	141	93	−30	−33
Ändring (%)		−104,20	−1 345,77	87,66	30,91	0,14	−50,54	−91,73	−414,61	−218,42	−37,00	537,87	−28,56	165,19	13,99	−32,70	−34,37	−132,75	8,72
% av kassaflödet	536,48	5,72	−103,07	434,52	230,77	275,90	161,09	−22,97	26,65	−68,90	−21,55	−2 317,77	−205,56	240,89	274,82	631,02	−362,79	25,76	33,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−6	−8	−12	−12	−10	−14	−18	−28	−31	−58	−62	−64	−76	−38	−49	−45	−31	−43
Ändring (%)		160,40	35,43	40,07	−1,26	−14,59	37,32	29,13	59,01	11,18	85,86	6,47	3,81	18,21	−49,30	26,63	−8,06	−30,90	39,95
% av kassaflödet	−10,43	6,90	13,50	−42,48	−17,02	−17,35	−28,13	62,62	36,72	89,11	82,22	1 475,93	190,21	−99,36	−50,42	−217,83	175,46	26,29	43,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−98	−79	−119	−81	−78	−91	−16	−17	−28	−28	−28	−39	−39	−32	−95	−70	−73	−56	−23
Ändring (%)		−19,26	50,09	−31,43	−3,99	16,75	−82,39	6,22	64,56	−0,20	−0,73	42,05	−1,35	−18,52	199,28	−26,21	4,72	−23,04	−58,75
% av kassaflödet	−426,05	87,38	189,57	−292,03	−113,75	−158,55	−32,96	60,36	36,63	79,80	39,33	941,84	115,35	−41,53	−124,40	−313,18	287,33	47,95	23,38

Kassaflöde	23	−90	−63	28	69	57	49	−28	−77	−35	−71	−4	−34	76	76	22	−26	−118	−100
Ändring (%)		−493,68	−30,82	−144,51	146,49	−16,24	−15,29	−158,01	171,18	−54,19	101,42	−94,07	705,51	−326,30	−0,09	−70,69	−214,15	361,21	−15,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mostostal Warszawa S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)