MSP Kassaflödesanalys - TTM - Mostostal Plock S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mostostal Plock S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10	6	15	16	25	28	15	6	0	−12	−12	−22	−21	−12	−6
Ändring (%)		−33,75	140,23	7,37	50,87	15,44	−48,17	−62,11	−98,51	−14 777,11	−0,30	81,75	−6,84	−40,51	−51,35
% av kassaflödet	128,68	109,37	120,09	122,72	121,66	123,07	131,56	439,61	−0,74	65,75	115,94	191,32	209,89	555,08	6 136,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−1	−2	−1	−2	−1	−1	−1	−1	−5	−7	−5	3	4	5
Ändring (%)		88,68	19,49	−5,68	19,02	−59,38	−2,86	117,82	−22,52	360,47	24,05	−28,19	−163,52	20,29	46,27
% av kassaflödet	−9,16	−22,17	−12,11	−10,87	−8,50	−3,03	−6,06	−116,46	10,18	28,48	62,49	40,74	−30,48	−162,98	−5 416,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	1	−1	−2	−3	−5	−3	−3	−10	−1	8	15	8	6	1
Ändring (%)		−151,14	−236,30	56,04	69,04	73,80	−38,32	−0,74	259,68	−89,53	−869,38	85,44	−48,94	−17,26	−90,66
% av kassaflödet	−19,52	12,80	−7,98	−11,85	−13,16	−20,04	−25,50	−223,23	90,55	5,76	−78,44	−132,07	−79,41	−292,11	−619,59

Kassaflöde	7	6	13	13	20	23	11	1	−11	−19	−10	−12	−10	−2	−0
Ändring (%)		−22,05	118,78	5,07	52,18	14,12	−51,52	−88,66	−986,69	64,52	−43,46	10,14	−15,08	−77,51	−95,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mostostal Plock S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)