Kassaflödesanalys (TTM)
Molecure S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 57 | 56 | 47 | 47 | −13 | −15 | −14 | −8 | −34 | −39 | −34 | −40 | −23 | −16 | −29 | −33 | −57 | −29 |
| Ändring (%) | −2 514,03 | −2,39 | −16,01 | −0,12 | −128,69 | 13,32 | −10,79 | −39,88 | 316,11 | 13,26 | −11,26 | 17,64 | −42,29 | −29,49 | 77,65 | 12,40 | 73,82 | −49,66 | |
| % av kassaflödet | 20,36 | 66,43 | 62,61 | 57,16 | 58,12 | 73,10 | 58,61 | 45,89 | 31,39 | 93,71 | 95,45 | 103,39 | −987,76 | 1 429,15 | 1 739,26 | 253,44 | 58,14 | 124,43 | 245,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | 9 | 11 | 15 | 16 | −19 | −21 | −25 | −28 | −10 | −9 | −7 | −13 | −34 | −38 | −38 | −28 | −24 | −18 |
| Ändring (%) | −130,25 | 26,59 | 35,75 | 7,43 | −218,86 | 13,68 | 14,55 | 14,43 | −64,38 | −5,57 | −26,41 | 84,03 | 165,16 | 12,60 | −0,15 | −26,08 | −16,28 | −24,99 | |
| % av kassaflödet | 242,64 | 9,92 | 12,13 | 17,89 | 19,57 | 101,95 | 82,00 | 82,45 | 107,35 | 27,43 | 23,29 | 20,92 | −312,69 | 2 078,56 | 4 039,92 | 330,88 | 49,92 | 51,46 | 151,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 20 | 23 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 57 | 56 | 54 | 56 | 5 | 35 | 35 |
| Ändring (%) | 7,33 | 10,61 | −9,11 | −12,18 | −23,24 | −23,53 | −20,49 | 20,15 | −23,95 | −1,38 | 6,25 | 609,27 | −2,94 | −3,45 | 3,97 | −91,85 | 664,75 | −0,28 | |
| % av kassaflödet | −162,99 | 23,65 | 25,26 | 24,95 | 22,31 | −75,05 | −40,60 | −28,34 | −38,74 | −21,14 | −18,75 | −24,31 | 1 400,45 | −3 407,70 | −5 679,18 | −484,32 | −8,06 | −75,90 | −296,03 |
| Kassaflöde | −12 | 86 | 90 | 82 | 81 | −18 | −26 | −30 | −26 | −36 | −40 | −33 | 4 | −2 | −1 | −12 | −56 | −46 | −12 |
| Ändring (%) | −839,74 | 3,56 | −7,99 | −1,78 | −122,82 | 41,35 | 13,92 | −12,12 | 39,40 | 11,19 | −18,07 | −112,31 | −139,89 | −42,07 | 1 119,13 | 389,97 | −18,79 | −74,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
