Kassaflödesanalys (TTM)
MLP Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 93 | 190 | 175 | 162 | 165 | 130 | 115 | 120 | 165 | 153 | 137 | 183 | 177 | 181 | 193 | 164 | 92 | 117 | 150 |
| Ändring (%) | −0,10 | 105,10 | −7,95 | −7,74 | 1,99 | −21,03 | −11,44 | 3,84 | 37,64 | −6,78 | −10,87 | 33,43 | −3,09 | 2,18 | 6,94 | −15,27 | −43,71 | 26,64 | 28,64 | |
| % av kassaflödet | −2 942,44 | 152,12 | 1 267,01 | 258,26 | 412,98 | 1 158,12 | 188,06 | −225,60 | −1 600,83 | 119,34 | 91,05 | 37,64 | 54,93 | 609,03 | 355,07 | −83,21 | −55,19 | 28,47 | 860,75 | 431,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −310 | −393 | −410 | −539 | −560 | −570 | −570 | −475 | −505 | −509 | −475 | −431 | −439 | −487 | −446 | −499 | −567 | −685 | −712 | −719 |
| Ändring (%) | 26,76 | 4,25 | 31,52 | 3,79 | 1,79 | 0,03 | −16,66 | 6,31 | 0,71 | −6,70 | −9,17 | 1,88 | 10,87 | −8,29 | 11,70 | 13,74 | 20,77 | 3,91 | 1,05 | |
| % av kassaflödet | 9 836,96 | −645,32 | −2 731,97 | −795,64 | −1 431,35 | −4 005,81 | −823,98 | 930,24 | 6 757,93 | −368,65 | −281,46 | −118,58 | −132,15 | −1 676,13 | −877,06 | 214,68 | 191,16 | −211,57 | −5 248,69 | −2 065,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 207 | 355 | 235 | 433 | 439 | 421 | 510 | 309 | 375 | 477 | 483 | 651 | 586 | 336 | 313 | 70 | 103 | 912 | 603 | 603 |
| Ändring (%) | 71,15 | −33,81 | 84,35 | 1,33 | −3,97 | 21,07 | −39,54 | 21,44 | 27,39 | 1,28 | 34,71 | −9,96 | −42,75 | −6,66 | −77,72 | 48,15 | 781,66 | −33,91 | 0,04 | |
| % av kassaflödet | −6 573,38 | 582,24 | 1 565,11 | 638,90 | 1 122,12 | 2 962,93 | 737,64 | −604,15 | −5 013,61 | 345,94 | 286,73 | 179,16 | 176,46 | 1 155,79 | 615,53 | −30,06 | −34,86 | 281,67 | 4 444,10 | 1 731,13 |
| Kassaflöde | −3 | 61 | 15 | 68 | 39 | 14 | 69 | −51 | −7 | 138 | 169 | 363 | 332 | 29 | 51 | −232 | −297 | 324 | 14 | 35 |
| Ändring (%) | −2 032,27 | −75,38 | 351,61 | −42,31 | −63,63 | 386,30 | −173,82 | −85,37 | −1 946,19 | 22,20 | 115,60 | −8,58 | −91,26 | 75,26 | −556,36 | 27,73 | −209,12 | −95,81 | 156,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
