Kassaflödesanalys (TTM)
MDI Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | 1 | 11 | 9 | −3 | −15 | 2 | 12 | 29 | 17 | 17 | 21 | 30 | 20 | 30 | 15 | 5 | 9 | −0 |
| Ändring (%) | −106,58 | 1 289,12 | −20,33 | −137,21 | 347,19 | −110,30 | 702,04 | 139,68 | −43,12 | 2,82 | 24,43 | 40,68 | −31,47 | 44,84 | −48,93 | −69,87 | 89,97 | −104,42 | |
| % av kassaflödet | 233,07 | 26,44 | 145,76 | 129,41 | −92,43 | 296,12 | −30,36 | −1 341,46 | 779,52 | −146,87 | −291,50 | −302,26 | 800,08 | −4 446,96 | 678,30 | 281,70 | −62,77 | −1 594,66 | 28,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −22,53 | −96,41 | −27,45 | 132,43 | −91,86 | −342,86 | −241,18 | 187,50 | 18,84 | −396,34 | 11,11 | 16,67 | 3,17 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | 1 007,69 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 35,12 | −46,93 | −0,67 | −0,54 | −2,41 | 0,14 | −0,34 | 2,65 | −1,84 | 0,73 | −4,15 | −3,85 | 8,44 | −70,65 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 26,52 | 10,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 4 | −3 | −2 | 7 | 10 | −7 | −13 | −25 | −28 | −23 | −29 | −26 | −21 | −25 | −10 | −12 | −9 | −1 |
| Ändring (%) | −58,46 | −194,30 | −42,55 | −451,70 | 40,60 | −166,86 | 99,85 | 94,27 | 9,64 | −16,73 | 23,17 | −7,27 | −19,65 | 18,92 | −61,37 | 20,98 | −23,28 | −89,29 | |
| % av kassaflödet | −168,19 | 120,49 | −45,09 | −28,87 | 194,84 | −196,26 | 130,70 | 1 438,81 | −677,68 | 246,14 | 395,66 | 406,11 | −708,52 | 4 617,61 | −578,30 | −181,70 | 162,59 | 1 668,14 | 73,43 |
| Kassaflöde | −5 | 3 | 8 | 7 | 4 | −5 | −5 | −1 | 4 | −11 | −6 | −7 | 4 | −0 | 4 | 5 | −7 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −157,98 | 151,95 | −10,26 | −47,90 | −239,58 | 0,40 | −81,85 | −512,46 | −401,87 | −48,20 | 20,00 | −153,15 | −112,33 | −1 049,57 | 22,96 | −235,19 | −92,52 | 143,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
