Kassaflödesanalys (TTM)
Medicalgorithmics S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −6 | −19 | −10 | −6 | −9 | −3 | 13 | 6 | 17 | 12 | −7 | 0 | −8 | −8 | −12 | −13 | −8 |
| Ändring (%) | 155,72 | 54,90 | 204,55 | −44,70 | −37,23 | 45,04 | −73,08 | −594,90 | −49,44 | 161,62 | −30,47 | −159,19 | −102,67 | −4 673,08 | −3,09 | 52,50 | 6,32 | −38,43 | |
| % av kassaflödet | −11,03 | −78,38 | −35,10 | 75,14 | 41,66 | 143,02 | 53,22 | 34,17 | 87,81 | 43,67 | 50,21 | 46,93 | −89,29 | −27,41 | 36,69 | 35,53 | 52,23 | 65,40 | 74,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −5 | −8 | −8 | −15 | −16 | −14 | −18 | −6 | −2 | −3 | 13 | 6 | 2 | 2 | −11 | −8 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | 46,56 | 52,01 | 7,57 | 77,37 | 8,68 | −10,28 | 23,80 | −65,98 | −69,60 | 53,15 | −570,92 | −50,68 | −69,54 | −0,25 | −664,10 | −25,24 | −10,80 | 12,98 | |
| % av kassaflödet | −24,34 | −99,17 | −43,58 | 32,95 | 58,59 | 348,26 | 80,16 | 236,66 | −41,81 | −12,50 | −8,41 | 53,25 | 84,41 | −295,63 | −8,63 | 48,65 | 35,06 | 36,83 | 77,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 14 | 31 | 2 | 0 | 18 | 6 | 13 | 8 | 10 | 19 | −0 | 8 | −3 | −16 | −4 | −3 | 0 | 6 |
| Ändring (%) | −26,23 | 122,69 | −93,56 | −96,97 | 28 957,38 | −66,75 | 114,63 | −39,13 | 29,61 | 92,39 | −100,22 | −18 720,93 | −135,08 | 480,99 | −78,00 | −16,60 | −114,93 | 1 146,31 | |
| % av kassaflödet | 135,37 | 277,55 | 178,68 | −8,09 | −0,25 | −391,28 | −33,37 | −170,83 | 53,99 | 68,83 | 58,20 | −0,18 | 104,87 | 423,04 | 71,94 | 15,81 | 12,71 | −2,24 | −51,57 |
| Kassaflöde | 14 | 5 | 17 | −25 | −25 | −5 | −18 | −7 | 14 | 14 | 33 | 25 | 8 | −1 | −23 | −23 | −24 | −20 | −11 |
| Ändring (%) | −64,02 | 245,93 | −242,26 | −0,25 | −81,72 | 289,80 | −58,07 | −292,59 | 1,68 | 127,53 | −25,60 | −68,89 | −108,70 | 3 316,42 | 0,07 | 3,75 | −15,09 | −45,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
