Kassaflödesanalys (TTM)
Makarony Polskie S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 28 | 41 | 53 | 65 | 64 | 56 | 49 | 33 |
| Ändring (%) | 5,01 | 9,95 | −11,18 | 7,16 | 6,31 | 48,36 | −8,80 | −0,61 | 22,51 | −19,13 | 57,85 | 44,19 | 29,40 | 23,35 | −2,16 | −12,43 | −13,05 | −31,82 | |
| % av kassaflödet | 3 254,65 | −3 939,29 | 18 527,78 | 8 648,91 | −26 452,08 | 52,43 | 129,55 | 240,56 | 144,73 | −121,32 | −322,28 | 730,68 | 1 746,99 | 250,13 | 208,29 | 185,44 | 197,74 | 201,99 | 419,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −14 | −9 | −8 | −6 | −7 | −22 | −21 | −20 | −23 | −9 | −9 | −10 | −6 | −7 | −9 | −8 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | −34,93 | −35,37 | −14,14 | −28,97 | 18,67 | 231,54 | −1,35 | −5,81 | 12,93 | −60,83 | 0,79 | 10,65 | −36,35 | 15,09 | 16,75 | −8,73 | 13,47 | −6,52 | |
| % av kassaflödet | −6 053,24 | 4 539,61 | −12 551,39 | −5 663,50 | 11 481,25 | −25,40 | −140,27 | −281,76 | −160,66 | 124,14 | 159,73 | −231,22 | −424,24 | −29,88 | −23,22 | −24,67 | −27,41 | −36,54 | −104,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 2 | −4 | −4 | −7 | 19 | 17 | 11 | 14 | −18 | −15 | −16 | −28 | −25 | −27 | −21 | −20 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | −85,09 | −376,08 | −6,71 | 83,12 | −359,77 | −8,22 | −37,87 | 33,83 | −224,18 | −17,03 | 4,98 | 83,49 | −10,53 | 4,77 | −21,48 | −5,05 | −20,76 | 8,06 | |
| % av kassaflödet | 2 898,31 | −498,05 | −5 881,94 | −2 883,94 | 15 072,92 | 73,00 | 111,59 | 141,17 | 114,38 | 97,19 | 264,86 | −399,36 | −1 215,02 | −120,28 | −85,08 | −60,79 | −70,28 | −65,43 | −215,41 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 26 | 15 | 8 | 13 | −18 | −6 | 4 | 2 | 21 | 31 | 34 | 28 | 24 | 8 |
| Ändring (%) | −186,76 | −123,38 | 90,28 | −135,04 | −53 737,50 | −39,96 | −50,89 | 65,19 | −246,14 | −69,55 | −169,62 | −39,69 | 803,76 | 48,12 | 9,90 | −17,87 | −14,88 | −67,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
