Kassaflödesanalys (TTM)
LUG S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 20 | 17 | 20 | 8 | 13 | 21 | 21 | 28 | 31 | 21 |
| Ändring (%) | 43,10 | −98,76 | 1 345,87 | 337,69 | −23,24 | 27,44 | 0,68 | 53,15 | 90,23 | −11,80 | 13,86 | −59,15 | 55,92 | 68,41 | −3,64 | 37,84 | 10,03 | −31,81 | |
| % av kassaflödet | 1 085,39 | 388,12 | −13,34 | −160,65 | −775,06 | 252,38 | −6 366,04 | 438,89 | 252,43 | −1 298,75 | −1 261,34 | 1 008,93 | −439,82 | 150,95 | 317,11 | 346,38 | 1 261,38 | −1 009,33 | −1 888,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | −3 | −9 | −13 | −17 | −20 | −18 | −16 | −14 | −13 | −12 | −10 | −13 | −13 | −14 | −16 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | −16,85 | −41,45 | 187,69 | 44,75 | 39,35 | 11,93 | −9,90 | −10,18 | −13,51 | −5,94 | −5,46 | −15,55 | 28,55 | 0,35 | 8,50 | 11,07 | −15,80 | 3,27 | |
| % av kassaflödet | −1 086,62 | −225,78 | 367,81 | 881,24 | 1 406,07 | −831,17 | 18 414,15 | −1 136,11 | −383,21 | 896,46 | 928,47 | −616,65 | 555,74 | −157,26 | −196,85 | −242,10 | −710,38 | 434,99 | 1 232,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 13 | 12 | 10 | −8 | −6 | −6 | 0 | 9 | −1 | −0 | −10 | −21 | −9 |
| Ändring (%) | −346,43 | −246,79 | 192,69 | −22,36 | 201,27 | −11,07 | −2,56 | −22,92 | −180,48 | −21,74 | −3,89 | −105,11 | 2 932,65 | −115,26 | −81,41 | 3 901,58 | 105,62 | −59,14 | |
| % av kassaflödet | 101,23 | −62,34 | −254,59 | −620,59 | −531,12 | 678,79 | −11 947,17 | 797,16 | 230,76 | 502,30 | 432,88 | −292,28 | −15,93 | 106,32 | −20,24 | −4,27 | −450,96 | 674,34 | 756,00 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | −1 | −1 | −1 | 2 | −0 | 2 | 4 | −2 | −1 | 2 | −2 | 8 | 7 | 6 | 2 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 300,18 | −135,94 | 20,07 | −9,28 | −335,73 | −105,05 | −1 560,38 | 166,28 | −136,97 | −9,19 | −242,34 | −193,71 | −554,28 | −19,83 | −11,78 | −62,15 | −237,51 | −63,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
