Kassaflödesanalys (TTM)
Lentex S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 57 | 73 | 44 | 40 | 36 | 29 | 21 | 9 | 1 | 6 | 24 | 42 | 52 | 44 | 48 | 38 | 32 | 34 | 26 |
| Ändring (%) | −7,99 | 28,74 | −40,47 | −8,98 | −8,20 | −19,12 | −29,99 | −54,63 | −90,88 | 647,78 | 277,53 | 73,31 | 25,14 | −15,69 | 7,85 | −20,00 | −16,25 | 6,88 | −24,95 | |
| % av kassaflödet | −520,28 | −136,69 | −284,61 | −121,14 | 1 002,04 | 100,09 | −783,94 | −125,21 | −44,33 | −2,36 | −205,40 | 94,99 | 218,98 | 334,44 | 335,70 | −424,24 | 1 533,17 | −704,47 | 644,50 | −402,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | −38 | −39 | −50 | −32 | 3 | 3 | 8 | 8 | 80 | 85 | 87 | 88 | −8 | −16 | −17 | −20 | −20 | −9 | −14 |
| Ändring (%) | −320,98 | 4,37 | 26,81 | −35,07 | −109,72 | −7,22 | 162,24 | 0,44 | 946,87 | 5,13 | 3,23 | 0,96 | −109,25 | 94,73 | 7,40 | 17,25 | −0,99 | −55,00 | 61,02 | |
| % av kassaflödet | −143,12 | 90,30 | 152,43 | 138,21 | −815,49 | 8,63 | −77,51 | −46,37 | −36,34 | −222,30 | −2 719,17 | 343,82 | 461,76 | −52,12 | −120,83 | 152,06 | −805,32 | 437,48 | −168,52 | 225,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −91 | −62 | −59 | −30 | −4 | −3 | −36 | −45 | −38 | −117 | −94 | −86 | −111 | −28 | −15 | −41 | −15 | −17 | −20 | −18 |
| Ändring (%) | −32,47 | −4,47 | −49,49 | −88,13 | −8,76 | 1 017,38 | 25,11 | −15,11 | 207,64 | −20,11 | −8,17 | 28,55 | −74,74 | −47,28 | 179,18 | −62,89 | 10,35 | 17,85 | −11,35 | |
| % av kassaflödet | 766,65 | 147,83 | 228,40 | 82,49 | −88,95 | −8,83 | 955,50 | 272,70 | 180,63 | 324,67 | 3 017,63 | −339,44 | −580,43 | −178,97 | −112,33 | 367,47 | −616,00 | 372,95 | −376,21 | 277,48 |
| Kassaflöde | −12 | −42 | −26 | −36 | 4 | 36 | −4 | −16 | −21 | −36 | −3 | 25 | 19 | 16 | 13 | −11 | 2 | −5 | 5 | −6 |
| Ändring (%) | 250,21 | −38,17 | 39,86 | −111,00 | 818,97 | −110,33 | 338,36 | 28,15 | 71,16 | −91,40 | −916,37 | −24,82 | −18,07 | −16,00 | −185,34 | −122,14 | −282,27 | −216,83 | −220,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
