Kassaflödesanalys (TTM)
LSI Software S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | −0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| Ändring (%) | 17,94 | −59,08 | 13,77 | 80,66 | −45,11 | 55,94 | −63,90 | −118,87 | −346,17 | 127,75 | 210,01 | 54,44 | −10,62 | −38,03 | −27,02 | −13,55 | 88,61 | |
| % av kassaflödet | 141,99 | 124,23 | 68,71 | 151,60 | 130,37 | −745,57 | −295,87 | −24,19 | 3,85 | −11,96 | −31,83 | 1 460,00 | 544,52 | 470,29 | −350,29 | −616,59 | −625,83 | 271,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −8 | −8 | −12 | −13 | −10 | −10 | −7 | −7 | −7 | −8 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −13,76 | −4,51 | −0,37 | 15,56 | 85,12 | 9,91 | 44,60 | 5,66 | −20,70 | 1,82 | −32,98 | 1,06 | 6,37 | 2,99 | −25,62 | −20,32 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | −73,39 | −46,95 | −60,59 | −117,09 | −64,41 | 1 242,13 | 347,43 | 113,80 | 101,48 | 101,52 | 120,76 | −1 197,57 | −292,27 | −300,41 | 371,85 | 667,06 | 624,03 | −143,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −4 | −2 | −2 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −2,44 | 199,17 | −63,25 | 9,19 | 11,84 | −148,00 | −5,25 | −160,73 | −255,39 | −9,25 | −0,85 | 288,12 | −52,50 | −6,62 | −73,82 | 75,06 | 20,22 | |
| % av kassaflödet | 31,40 | 22,73 | 91,89 | 65,49 | 34,04 | −396,56 | 48,44 | 10,40 | −5,33 | 10,44 | 11,07 | −162,43 | −152,25 | −69,89 | 78,44 | 49,53 | 101,80 | −28,15 |
| Kassaflöde | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | −1 | −2 | −11 | −13 | −10 | −9 | 1 | 2 | 2 | −2 | −1 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | 34,80 | −26,01 | −48,44 | 110,08 | −109,60 | 292,95 | 341,47 | 18,49 | −20,74 | −14,40 | −106,76 | 314,09 | 3,49 | −183,20 | −58,54 | −14,82 | −534,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
