Kassaflödesanalys (TTM)
Larq S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | −7 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 47,67 | −12,40 | −17,76 | −12,66 | −39,03 | −46,27 | −6,94 | 6,98 | 0,74 | 125,95 | −57,33 | 8,34 | −18,91 | −121,92 | −7 950,11 | −5,01 | 1,86 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | 196,46 | −418,84 | 380,34 | 313,40 | 305,80 | 92,38 | 98,03 | −17,30 | −18,70 | −23,98 | −95,86 | 21,25 | 22,47 | 22,45 | −8,39 | 5 728,78 | −2 598,04 | −3 746,11 | −3 143,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 352,50 | 1,30 | 0,28 | −97,26 | 467,33 | −8,44 | −10,06 | 0,36 | −62,92 | −51,02 | −2 879,95 | −0,59 | 7,09 | −3,74 | −101,08 | −36,92 | 15,53 | −29,22 | |
| % av kassaflödet | −38,18 | 249,39 | −261,87 | −263,12 | −8,05 | −22,61 | −40,89 | 6,97 | 7,07 | 3,34 | 2,89 | 41,78 | 40,54 | 53,50 | 87,75 | −8,21 | 2,47 | 4,04 | 2,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 0 | −0 | 1 | −0 | −0 | 3 | 3 | 2 | 2 | −1 | −1 | −0 | −0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | 220,23 | −93,39 | −368,74 | −456,00 | −130,86 | −28,23 | −1 457,63 | 0,10 | −15,07 | −9,61 | −136,89 | 2,53 | −47,26 | −49,65 | −3 230,56 | 0,45 | 0,69 | 0,84 | |
| % av kassaflödet | −58,28 | 269,45 | −18,47 | 49,72 | −197,76 | 30,24 | 42,86 | 110,32 | 111,63 | 120,63 | 192,96 | 36,97 | 37,00 | 24,05 | 20,63 | −5 620,57 | 2 695,57 | 3 842,06 | 3 241,27 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | 2 | 2 | 2 | 1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −169,27 | −196,47 | −0,19 | −10,49 | 101,85 | −49,37 | −627,45 | −1,07 | −21,41 | −43,49 | −292,52 | 2,46 | −18,86 | −41,31 | −88,51 | −309,45 | −29,36 | 19,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
