LES Kassaflödesanalys - TTM - Less S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Less S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−5	−5	−2	−5	−5	−5	−16	−17	−17	−16	−6	−4	−5	−3	−3	−2	−2	−1
Ändring (%)		−7,08	−66,06	207,59	9,14	−6,86	221,88	7,48	−1,69	−4,10	−60,72	−43,49	35,28	−30,76	2,46	−44,67	−14,34	−13,18
% av kassaflödet	−697,45	165,42	83,16	163,97	145,48	76,22	117,45	134,19	132,12	110,04	67,30	317,69	380,35	3 052,78	−30 709,09	1 850,50	17 788,89	−803,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	−2	−3	−4	−6	−1	−1	−2	−2	−1	−1	0	0	0	0	0
Ändring (%)		−159,23	30,54	23,67	70,47	−77,89	9,21	42,04	−1,71	−39,92	−37,25	−113,33	189,42	−92,03	0,00	−83,33
% av kassaflödet	532,53	80,51	155,67	123,41	171,04	21,27	11,12	16,79	16,53	8,63	8,43	−9,39	−24,04	−22,22	218,18	−3,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	2	4	3	5	8	−0	4	6	6	3	−2	2	3	3	3	2	2	2
Ändring (%)		113,50	−35,26	109,88	41,84	−102,06	−2 480,62	67,81	−4,74	−55,82	−183,53	−202,67	39,14	−1,40	6,32	−47,61	−9,70	−1,82
% av kassaflödet	267,19	−145,60	−139,63	−187,86	−216,64	2,51	−28,59	−50,99	−48,65	−18,67	24,28	−208,21	−256,39	−2 930,56	30 590,91	−1 745,54	−17 688,89	903,47

Kassaflöde	1	−3	−2	−3	−4	−6	−13	−13	−13	−14	−9	−1	−1	−0	0	−0	−0	0
Ändring (%)		−491,80	−32,49	55,99	23,00	77,79	108,89	−5,93	−0,15	15,14	−35,78	−88,03	13,00	−91,37	−110,19	−1 018,18	−91,09	−2 022,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Less S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)