LBT Kassaflödesanalys - TTM - Libet S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Libet S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	21	30	21	23	23	18	25	22	26	14	−1	−27	−54	−36	−22
Ändring (%)		38,57	−28,62	7,77	−0,53	−21,45	39,95	−13,08	20,19	−44,75	−109,87	1 813,62	99,80	−33,29	−40,10
% av kassaflödet	−11 594,57	628,06	−2 500,12	4 838,30	5 260,23	−725,22	4 287,41	−1 805,68	205,64	−1 109,90	392,52	−1 096,04	447,35	7 908,10	−458,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−10	−11	−11	−8	−9	−8	−7	59	60	59	79	33	47	34
Ändring (%)		15,27	9,47	−0,65	−24,70	14,12	−13,58	−17,74	−987,18	2,39	−2,35	33,69	−57,93	41,15	−26,15
% av kassaflödet	4 705,43	−212,02	1 294,43	−2 309,36	−1 900,70	380,69	−1 389,66	553,88	465,64	−4 658,00	−16 291,69	3 178,13	−273,12	−10 215,97	730,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	−15	−11	−11	−14	−11	−16	−16	−72	−76	−58	−49	9	−11	−8
Ändring (%)		15,69	−25,92	3,59	22,78	−22,30	48,99	−0,28	345,99	5,14	−23,87	−15,10	−118,34	−222,39	−26,31
% av kassaflödet	6 988,59	−316,04	1 305,69	−2 428,94	−3 259,53	444,53	−2 797,76	1 351,80	−571,30	5 867,90	15 999,45	−1 982,05	−74,24	2 407,88	−171,80

Kassaflöde	−0	5	−1	0	0	−2	1	−1	13	−1	−0	2	−12	−0	5
Ändring (%)		−2 658,15	−117,93	−155,69	−8,51	−669,77	−123,67	−306,38	−1 155,30	−110,24	−72,08	−785,32	−589,53	−96,23	−1 132,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Libet S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)