KOM Kassaflödesanalys - TTM - Komputronik S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Komputronik S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14	56	−2	30	21	−12	31	−12	15	43	−4	10	18	−3	11	11	16	21	7	14
Ändring (%)		306,62	−102,82	−2 011,88	−29,12	−156,67	−355,18	−138,61	−222,78	197,24	−110,01	−331,73	75,84	−116,76	−475,50	−2,12	43,97	32,12	−64,89	87,23
% av kassaflödet	−126,27	170,95	7,58	183,74	251,24	46,82	163,38	39,32	927,63	151,58	22,88	−345,64	−704,68	13,23	−110,63	−110,56	−373,47	−1 655,37	−49,36	−211,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−7	−5	−3	−2	−5	−2	−5	1	1	−3	−3	−10	−10	−10	−11	−10	−14	−14	−13
Ändring (%)		−21,54	−34,51	−39,29	−14,38	103,70	−66,59	177,78	−128,09	−43,64	−520,92	−5,71	252,41	−2,30	2,05	8,78	−8,31	40,47	−2,57	−10,46
% av kassaflödet	85,18	−22,25	22,92	−17,64	−29,14	19,52	−8,92	15,44	83,34	2,58	16,38	100,69	411,43	45,01	102,32	113,64	244,47	1 152,16	95,34	194,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15	−16	−14	−11	−10	−8	−10	−14	−14	−15	−12	−10	−10	−9	−11	−10	−10	−8	−8	−7
Ändring (%)		4,85	−11,39	−24,84	−4,07	−18,09	21,03	34,48	5,29	7,59	−25,28	−13,56	−1,92	−4,28	16,49	−11,53	0,29	−21,43	5,34	−6,85
% av kassaflödet	141,04	−49,23	68,62	−65,40	−121,04	32,61	−53,97	45,24	−915,25	−54,13	60,98	343,57	390,73	41,88	108,68	98,17	231,00	608,89	54,48	115,88

Kassaflöde	−11	32	−21	16	8	−26	19	−30	2	29	−19	−3	−3	−22	−10	−10	−4	−1	−15	−6
Ändring (%)		−400,35	−163,58	−178,86	−48,16	−404,06	−173,13	−260,41	−105,20	1 719,08	−166,33	−84,66	−13,75	793,05	−55,11	−2,05	−57,38	−70,19	1 077,40	−56,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Komputronik S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)