Kassaflödesanalys (TTM)
KCI Spolka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 19 | 19 | 13 | 10 | 5 | −52 | −48 | −47 | −43 | 11 | 9 | −11 | −18 | −20 | −21 | 5 | 1 | −6 |
| Ändring (%) | 2,28 | 2,94 | −33,45 | −19,16 | −51,44 | −1 130,23 | −7,82 | −3,30 | −7,19 | −125,37 | −18,15 | −224,31 | 59,87 | 14,50 | 3,11 | −122,48 | −76,34 | −654,14 | |
| % av kassaflödet | 567,55 | 699,96 | 901,81 | −1 250,19 | −357,46 | 18,66 | −293,76 | −269,94 | −679,42 | 211,88 | −88,85 | −63,65 | −197,35 | −1 521,70 | 389,79 | 1 398,87 | −87,16 | −9,25 | 106,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −8 | −8 | −13 | −19 | −20 | −23 | −26 | −18 | −16 | −14 | −6 | −5 | −10 | −8 | −10 | −25 | −20 |
| Ändring (%) | 34,42 | 35,82 | −8,92 | 67,75 | 54,14 | 1,21 | 19,17 | 12,83 | −31,02 | −10,77 | −15,37 | −54,25 | −19,63 | 89,22 | −17,11 | 28,00 | 146,91 | −21,91 | |
| % av kassaflödet | −139,05 | −225,40 | −383,18 | 726,93 | 431,31 | −71,47 | −110,53 | −131,31 | −385,62 | 89,38 | 131,86 | 97,66 | −111,45 | −432,00 | 182,88 | 527,63 | 187,16 | 207,27 | 336,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −10 | −9 | −6 | −1 | 42 | 90 | 90 | 80 | 41 | −7 | −9 | 23 | 24 | 25 | 28 | 0 | 12 | 20 |
| Ändring (%) | −5,44 | −10,70 | −28,53 | −88,14 | −5 534,99 | 115,98 | −0,29 | −10,70 | −48,59 | −117,13 | 32,29 | −348,36 | 4,16 | 2,88 | 11,03 | −100,00 | ∞ | 68,31 | |
| % av kassaflödet | −328,49 | −374,56 | −418,63 | 623,26 | 26,15 | 152,81 | 504,29 | 501,26 | 1 165,05 | −201,27 | 57,00 | 65,99 | 408,81 | 2 053,70 | −472,68 | −1 826,51 | −0,00 | −98,02 | −342,67 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 2 | −1 | −3 | 27 | 18 | 18 | 7 | −20 | −12 | −14 | 6 | 1 | −5 | −2 | −5 | −12 | −6 |
| Ändring (%) | −17,07 | −20,10 | −148,01 | 182,72 | −1 030,15 | −34,55 | 0,31 | −61,58 | −397,61 | −39,51 | 14,27 | −140,09 | −79,27 | −546,98 | −71,27 | 260,83 | 122,96 | −51,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
